キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 201,483 | 197,327 | 190,774 | 195,412 | 295,795 |
| 減価償却費 | 8,700 | 13,746 | 16,825 | 18,520 | 18,857 |
| のれん償却額 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 1,261 | 15,213 |
| 減損損失 | - | 2,973 | 10,818 | - | 1,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -175 | - | -145 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,567 | 1,159 | 1,658 | 507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -10 | -15 | -1,029 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -1,595 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,190 | -122 | -1,766 | -4,729 | 12,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,446 | 1,041 | -305 | -2,637 | 1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838 | 12,438 | 4,942 | -14,231 | -2,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,698 | -2,333 | 3,396 | 6,025 | -3,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,636 | 6,098 | 9,001 | 7,249 | 7,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 37,886 |
| その他 | 8,337 | 15,905 | -5,876 | -1,877 | -2,759 |
| 小計 | 234,017 | 236,250 | 230,472 | 204,894 | 383,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 | 10 | 15 | 1,029 |
| 法人税等の支払額 | -36,318 | -78,370 | -67,226 | -76,660 | -102,837 |
| 受取給付金 | -6,537 | -2,500 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 3,218 | - | - | - |
| 保険解約益 | -14,922 | -15,153 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -533 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,966 | -5,822 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 7,061 | - | - | - |
| 給付金の受取額 | 6,537 | 2,500 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - |
| 研究開発中止損 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,240 | 160,387 | 163,256 | 128,249 | 281,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707 | -2,552 | -28,451 | - | -748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 835 | - | 3,080 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,589 | -35,545 | -11,037 | -3,502 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -117,553 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | -3,769 | -11,420 | - | -988 |
| その他 | - | - | -484 | - | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -110,000 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 695 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,461 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,929 | 32,455 | - | - | - |
| 保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,866 | -8,575 | -161,394 | -117,975 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | - | 343,905 | 8,690 | 17,380 | 1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -60 | -99 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -924 | -924 | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -3,218 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | 339,762 | 8,629 | 17,280 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,181 | 491,574 | 10,491 | 27,554 | 281,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 578,809 | 1,070,383 | 1,080,875 | 1,108,429 | 1,389,507 |