指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 804,039 | 1,068,902 | 1,237,649 | 1,564,035 | 1,466,498 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 478,696 |
| 仕掛品 | - | 17 | 963 | 204 | 807 |
| その他 | 611 | 33,548 | 15,105 | 30,468 | 14,899 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -2,533 | -6,149 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 496,274 | 455,194 | - |
| 受取手形 | 4,249 | 2,236 | - | - | - |
| 売掛金 | 322,665 | 287,850 | - | - | - |
| 契約資産 | - | 3,240 | - | - | - |
| 前払費用 | 4,732 | 8,654 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,136,298 | 1,404,449 | 1,749,992 | 2,047,368 | 1,954,752 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 17,744 | 17,336 | 18,281 | 25,265 | 27,425 |
| 工具、器具及び備品 | 2,954 | 3,819 | 5,327 | 5,742 | 7,288 |
| 減価償却累計額 | -10,660 | -13,327 | -17,386 | -6,441 | -12,085 |
| 有形固定資産合計 | 10,038 | 7,828 | 6,221 | 24,567 | 22,629 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 132,803 | 102,156 | 80,336 |
| その他 | - | - | - | - | 1,000 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 132,803 | 102,156 | 81,337 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 9,996 | 0 | 56,449 | 120,078 |
| 敷金及び保証金 | - | - | 28,491 | 48,912 | 52,653 |
| 繰延税金資産 | 7,503 | 7,226 | 9,581 | 7,244 | 11,716 |
| その他 | 26,943 | 28,297 | 10 | 25 | 12 |
| 出資金 | - | 10 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 34,446 | 45,530 | 38,083 | 112,632 | 184,460 |
| 固定資産合計 | 44,484 | 53,358 | 177,108 | 239,356 | 288,426 |
| 資産合計 | 1,180,783 | 1,457,808 | 1,927,100 | 2,286,725 | 2,243,179 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 220,855 | 199,329 | 309,466 | 301,658 | 279,575 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 437,502 | 525,040 | 500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 33,336 | 53,336 | 103,946 | 311,581 | 225,741 |
| 未払金 | 54,972 | 78,212 | 106,409 | 86,777 | 116,103 |
| 未払法人税等 | 51,773 | 21,811 | 16,018 | 6,514 | 55,673 |
| 未払消費税等 | 27,434 | 25,508 | 46,645 | - | 19,535 |
| 契約負債 | - | 661 | 4,329 | 9,047 | - |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 1,400 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 10,120 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 3,996 |
| その他 | - | - | 33,529 | 28,536 | 39,797 |
| 未払費用 | 20,263 | 20,504 | - | - | - |
| 前受金 | 308 | - | - | - | - |
| 預り金 | 1,568 | 4,315 | - | - | - |
| 前受収益 | 165 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 610,677 | 603,679 | 1,057,846 | 1,269,155 | 1,251,942 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 36,106 | 77,770 | 173,661 | 388,001 | 210,527 |
| 資産除去債務 | 3,988 | 3,989 | 3,990 | 3,991 | 1,860 |
| 固定負債合計 | 40,094 | 81,759 | 177,651 | 391,992 | 212,387 |
| 負債合計 | 650,771 | 685,439 | 1,235,498 | 1,661,148 | 1,464,330 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 89,242 | 136,461 | 137,463 | 138,590 | 140,460 |
| 資本剰余金 | - | - | 131,713 | 132,840 | 134,710 |
| 利益剰余金 | - | - | 558,101 | 484,021 | 592,149 |
| 自己株式 | - | -45 | -149,981 | -149,981 | -150,040 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 83,492 | 130,711 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 83,492 | 130,711 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 357,277 | 505,241 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 357,277 | 505,241 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 530,011 | 772,369 | 677,296 | 605,470 | 717,279 |
| 新株予約権 | - | - | 12,163 | 16,040 | 14,685 |
| 非支配株主持分 | - | - | 2,141 | 4,066 | 46,884 |
| 純資産合計 | 530,011 | 772,369 | 691,602 | 625,576 | 778,849 |
| 負債純資産合計 | 1,180,783 | 1,457,808 | 1,927,100 | 2,286,725 | 2,243,179 |