キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 195,145 | 198,325 | 89,917 | -48,195 | 191,740 |
| 減価償却費 | 4,707 | 3,074 | 2,952 | 2,303 | 7,116 |
| のれん償却額 | - | - | 20,431 | 30,646 | 31,576 |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,573 | 5,251 | 1,420 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -930 | -216 | -1,036 |
| 受取利息 | -5 | -9 | -434 | -127 | -2,240 |
| 支払利息 | 1,896 | 1,928 | 4,405 | 9,852 | 14,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 79,550 | -6,671 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -4,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,533 | 3,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,378 | 33,587 | -173,574 | 41,079 | 6,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | 1,060 | 759 | -603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | 30,921 | -12,905 | 15,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,168 | -21,525 | 88,043 | -7,808 | -31,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,298 | 26,523 | 19,923 | -18,686 | 21,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 15,603 | -46,645 | 17,100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | 7,890 | -262 | 656 |
| その他 | 17,228 | -30,061 | -5,540 | -3,633 | 1,730 |
| 小計 | 194,427 | 213,025 | 127,106 | 33,494 | 278,170 |
| 利息の受取額 | 5 | 9 | 1,186 | 127 | 2,240 |
| 利息の支払額 | -1,900 | -2,058 | -4,613 | -10,585 | -14,391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -34,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,129 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,995 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -37,043 | -86,657 | -40,438 | -32,009 | - |
| 法人税等の還付額 | 3,989 | - | - | 13 | - |
| 株式交付費 | 3,151 | 1,109 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 2,215 | 73 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,478 | 124,318 | 83,241 | -8,959 | 231,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -865 | - | -21,594 | -3,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,996 | -9,999 | -136,000 | -120,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 146,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 960 | 3,744 | 29,563 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,546 | -1,137 | - | -47,232 | -5,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 13,122 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -107,967 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,481 | -11,048 | -101,100 | -175,262 | 16,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,142 | 2,004 | 1,095 | 2,001 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -25,040 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 644,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,158 | -38,336 | -105,274 | -222,025 | -321,977 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -45 | -151,136 | - | -58 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 3,510 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | 250,000 | 150,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | -12,498 | -62,462 | - |
| 株式の発行による収入 | 156,800 | 90,120 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -2,288 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,642 | 151,592 | 186,605 | 510,608 | -345,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,639 | 264,862 | 168,746 | 326,385 | -97,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 804,039 | 1,068,902 | 1,237,649 | 1,564,035 | 1,466,498 |