指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,752,511 | 1,452,539 | 1,525,650 | 1,914,388 |
| 売掛金 | 368,738 | 358,422 | 412,645 | 439,004 |
| 前渡金 | 301,298 | 600,255 | 990,786 | 1,484,982 |
| 未収還付法人税等 | - | 27,733 | 760 | - |
| その他 | 113,417 | 136,227 | 263,714 | 328,445 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -100 |
| 流動資産合計 | 2,535,965 | 2,575,178 | 3,193,556 | 4,166,720 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | 37,003 | 43,493 | 47,073 | 42,719 |
| 減価償却累計額 | -19,432 | -31,806 | -35,062 | -35,407 |
| 建物附属設備（純額） | 17,570 | 11,686 | 12,011 | 7,312 |
| 車両運搬具 | 7,176 | 7,176 | 7,176 | 14,909 |
| 減価償却累計額 | -5,046 | -5,755 | -6,228 | -818 |
| 車両運搬具（純額） | 2,129 | 1,420 | 947 | 14,090 |
| 器具及び備品 | 3,970 | 7,120 | 12,982 | 20,873 |
| 減価償却累計額 | -2,987 | -3,459 | -6,553 | -11,512 |
| 器具及び備品（純額) | 982 | 3,660 | 6,429 | 9,360 |
| 有形固定資産合計 | 20,683 | 16,767 | 19,387 | 30,763 |
| 無形固定資産 | 86,900 | 131,457 | 187,822 | 238,600 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 106,852 | 1,650 | 1,650 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | - | - | 20,119 | 29,587 |
| 長期前払費用 | - | - | - | 320,650 |
| 繰延税金資産 | 10,560 | 7,790 | 45,464 | 53,342 |
| 敷金及び保証金 | 337,770 | 503,989 | 742,962 | 935,214 |
| その他 | 59,984 | 118,255 | 185,092 | 50,784 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -482 |
| 投資その他の資産合計 | 408,315 | 736,887 | 995,290 | 1,390,747 |
| 固定資産合計 | 515,899 | 885,112 | 1,202,500 | 1,660,111 |
| 資産合計 | 3,051,865 | 3,460,290 | 4,396,057 | 5,826,831 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 234,651 | 164,354 | 205,418 | 247,037 |
| 未払金 | 120,151 | 120,102 | 115,206 | 232,593 |
| 未払費用 | 83,574 | 92,348 | 109,267 | 145,848 |
| 未払法人税等 | 77,838 | 5,701 | 73,536 | 116,024 |
| 前受金 | 285,971 | 562,007 | 959,795 | 1,443,011 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 8,110 |
| その他 | 77,583 | 71,223 | 94,551 | 120,558 |
| 流動負債合計 | 879,770 | 1,015,737 | 1,557,775 | 2,313,183 |
| 固定負債 | ||||
| 資産除去債務 | 3,589 | 6,758 | 6,786 | 3,591 |
| 預り敷金及び保証金 | 188,628 | 245,146 | 380,477 | 429,415 |
| 長期預り金 | - | 290,225 | 549,097 | 818,875 |
| その他 | 144,012 | 9,631 | 7,487 | 10,433 |
| 繰延税金負債 | - | 272 | - | - |
| 固定負債合計 | 336,229 | 552,035 | 943,849 | 1,262,314 |
| 負債合計 | 1,216,000 | 1,567,773 | 2,501,624 | 3,575,498 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 420,171 | 424,117 | 425,043 | 433,298 |
| 新株式申込証拠金 | - | - | - | 384 |
| 資本剰余金 | 425,171 | 429,117 | 430,043 | 438,298 |
| 利益剰余金 | 989,694 | 1,038,401 | 1,142,345 | 1,481,267 |
| 自己株式 | - | - | -103,864 | -103,905 |
| 株主資本合計 | 1,835,037 | 1,891,637 | 1,893,568 | 2,249,342 |
| 新株予約権 | 828 | 880 | 864 | 1,991 |
| 純資産合計 | 1,835,865 | 1,892,517 | 1,894,432 | 2,251,333 |
| 負債純資産合計 | 3,051,865 | 3,460,290 | 4,396,057 | 5,826,831 |