キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 345,990 | 77,982 | 139,554 | 474,467 |
| 減価償却費 | 21,447 | 33,942 | 38,476 | 58,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -220 | -562 |
| 支払利息 | - | - | 207 | 563 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | 106,852 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -67,298 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,643 | 10,316 | -54,222 | -26,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,667 | -26,583 | -63,960 | -86,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -175,922 | -298,957 | -390,530 | -494,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,518 | -70,296 | 41,063 | 41,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 111,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,685 | 276,035 | 397,788 | 483,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,721 | -3,953 | 25,044 | 16,483 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | 227,364 | 258,871 | 269,777 |
| その他 | 50,036 | -84,006 | 47,809 | 82,295 |
| 小計 | 434,131 | 141,824 | 479,434 | 930,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 214 | 562 |
| 利息の支払額 | - | - | -207 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -103,221 | -131,274 | -13,225 | -102,240 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 30,593 | 156 |
| 受取利息 | -9 | -17 | - | - |
| 利息の受取額 | 9 | 17 | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 86,417 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,919 | 10,567 | 496,809 | 828,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -3,601 | -13,482 | -21,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,681 | -63,989 | -98,541 | -112,401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,336 | -229,686 | -538,535 | -510,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,292 | 149,459 | 454,257 | 241,167 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,478 | 100,516 | 318,403 | 238,112 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,254 | -97,430 | -307,494 | -116,297 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -27,100 | -16,710 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 2,447 | 5,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -164,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 60,277 | 47,223 |
| その他 | -25,719 | -65,365 | -171,192 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -106,852 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,219 | -316,948 | -320,960 | -456,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | 668,343 | 7,856 | 1,851 | 16,432 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -103,864 | -41 |
| その他 | -1,447 | -1,447 | -723 | 484 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,896 | 6,408 | -102,736 | 16,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,595 | -299,972 | 73,111 | 388,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,752,511 | 1,452,539 | 1,525,650 | 1,914,388 |