指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,248,047 | 2,220,324 | 2,772,342 | 2,624,582 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 697,151 | 585,562 |
| 貸倒引当金 | - | - | -6,865 | -2,850 |
| 受取手形及び売掛金（純額） | - | - | 690,286 | 582,712 |
| その他 | 2,974 | 95,312 | 133,868 | 475,766 |
| 売掛金 | 324,192 | 592,719 | - | - |
| 受取手形 | 1,507 | - | - | - |
| 貯蔵品 | 746 | - | - | - |
| 前払費用 | 18,692 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,596,160 | 2,908,356 | 3,596,496 | 3,683,060 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | - | - | 8,268 | 443,406 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 5,282 | 3,523 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 42,046 | 132,662 |
| その他（純額） | - | - | 1,582 | - |
| 建物 | 19,305 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -6,667 | - | - | - |
| 建物（純額） | 12,637 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 6,981 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,937 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 5,044 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 39,920 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -12,568 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 27,352 | - | - | - |
| リース資産 | 11,591 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -5,988 | - | - | - |
| リース資産（純額） | 5,602 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 50,636 | - | 57,180 | 579,592 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 7,508 | 568,469 | 1,045,238 | 255,875 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 191,564 |
| その他 | - | 549 | 785 | 534 |
| 商標権 | 628 | - | - | - |
| ソフトウエア | 1,611 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 9,747 | 569,018 | 1,046,023 | 447,975 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 19,137 | 53,297 | 55,797 | 18,050 |
| 繰延税金資産 | 13,135 | - | 69,885 | 66,449 |
| 敷金 | 83,140 | 644,993 | 809,611 | 745,186 |
| その他 | - | 43,556 | 484 | - |
| 出資金 | 100 | - | - | - |
| 長期前払費用 | 218 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 115,732 | 741,847 | 935,779 | 829,686 |
| 有形固定資産 | - | 59,381 | - | - |
| 固定資産合計 | 176,116 | 1,370,248 | 2,038,983 | 1,857,253 |
| 繰延資産 | ||||
| 株式交付費 | 9,293 | - | 2,209 | - |
| 社債発行費 | 3,021 | - | 516 | 44 |
| 繰延資産合計 | 12,314 | - | 2,726 | 44 |
| 繰延資産 | - | 7,248 | - | - |
| 資産合計 | 2,784,591 | 4,285,852 | 5,638,206 | 5,540,358 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 117,006 | 271,493 | 299,534 | 194,693 |
| 未払金 | 87,874 | 153,512 | 208,791 | 286,118 |
| １年内償還予定の社債 | 52,400 | 44,000 | 20,000 | 5,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 13,500 | 113,551 | 437,232 | 634,804 |
| 未払法人税等 | 136,950 | 239,297 | 65,447 | 68,741 |
| 賞与引当金 | - | - | 2,200 | 112,610 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 5,344 |
| 転貸損失引当金 | - | - | - | 8,191 |
| 役員賞与引当金 | - | - | 21,600 | - |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 14,912 |
| その他 | 58,663 | 146,102 | 150,215 | 165,535 |
| リース債務 | 2,531 | - | - | - |
| 未払費用 | 358 | - | - | - |
| 預り金 | 15,451 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 484,736 | 967,957 | 1,205,021 | 1,495,950 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | 69,000 | 25,000 | 5,000 | - |
| 長期借入金 | 138,851 | 485,874 | 1,775,652 | 1,590,812 |
| 長期未払金 | - | - | - | 143,813 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 67,949 |
| その他 | - | 1,216 | - | - |
| リース債務 | 3,784 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 211,635 | 512,090 | 1,780,652 | 1,802,575 |
| 負債合計 | 696,371 | 1,480,048 | 2,985,673 | 3,298,525 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 945,522 | 970,984 | 1,029,016 | 50,000 |
| 資本剰余金 | - | 615,460 | 633,216 | 1,571,195 |
| 利益剰余金 | - | 1,204,218 | 1,741,856 | 1,349,232 |
| 自己株式 | -171 | -226 | -757,196 | -729,319 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 611,084 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 4,376 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 615,460 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 527,408 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 527,408 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,088,220 | 2,790,437 | 2,646,893 | 2,241,108 |
| 新株予約権 | - | 15,366 | 5,639 | 725 |
| 純資産合計 | 2,088,220 | 2,805,803 | 2,652,532 | 2,241,833 |
| 負債純資産合計 | 2,784,591 | 4,285,852 | 5,638,206 | 5,540,358 |