キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 502,223 | 949,228 | 835,411 | -286,035 |
| 減価償却費 | 19,007 | 53,011 | 174,417 | 211,818 |
| 敷金償却 | 3,217 | 2,403 | 6,703 | 23,152 |
| 株式報酬費用 | - | 12,188 | 3,157 | - |
| 減損損失 | - | - | - | 423,233 |
| 特別調査費用 | - | - | 7,380 | - |
| 和解金 | - | - | - | 21,552 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 14,912 |
| 受取保険金 | - | - | - | -5,905 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,656 | 2,987 | 12,383 | 23,456 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | -298,177 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -91,462 |
| 固定資産除却損 | - | 1,323 | 4,403 | 6,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,884 | -196,573 | 10,686 | 14,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,579 | 119,928 | -51,782 | -83,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 48,228 | -22,269 | 260,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,619 | 49,920 | -106,214 | 84,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -175,427 |
| その他 | 43,066 | -63,085 | 107,613 | -20,985 |
| 小計 | 510,394 | 982,782 | 986,380 | 123,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 20 | 32 | 247 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 5,905 |
| 利息の支払額 | -2,645 | -3,499 | -12,146 | -24,114 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | -7,380 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -21,552 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 10,617 |
| 法人税等の支払額 | -80,403 | -196,645 | -514,356 | -226,635 |
| 株式交付費償却 | 1,491 | 3,640 | 3,443 | - |
| 社債発行費償却 | 1,426 | 1,426 | 1,078 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -20 | -32 | - |
| 投資有価証券清算益（△は益） | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益（△は益） | - | -1,825 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,353 | 782,657 | 452,530 | -131,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -35,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,665 | - | 335,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -501,650 | -506,510 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 246,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,737 | -25,733 | -25,420 | -600,095 |
| 敷金の差入による支出 | -297 | - | -229,530 | -26,534 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | 52,968 | 41,591 |
| その他 | - | -1,031 | 4,310 | 8,799 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -2,500 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -100,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -557,499 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 60 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,219 | -1,218,189 | -706,682 | 6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | 487,000 | 1,740,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -53,726 | -205,908 | -487,268 |
| 社債の償還による支出 | -52,400 | -52,400 | -44,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 25,462 | 68,540 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -55 | -833,950 | -23,342 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,876 | - | 8,600 | 10,181 |
| その他 | - | -1,650 | -2,755 | -1,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,177 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,234,897 | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,496 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,506 | 407,808 | 730,526 | -21,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,537,640 | -27,723 | 476,374 | -147,759 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 75,643 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,248,047 | 2,220,324 | 2,772,342 | 2,624,582 |