指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 7,521 | 7,289 | 8,505 | 7,776 |
| 受取手形、完成業務未収入金及び契約資産 | 11,884 | 13,921 | 14,510 | 18,341 |
| 商品 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 未成業務支出金 | 1,191 | 1,447 | 1,768 | 2,066 |
| 原材料及び貯蔵品 | 993 | 490 | 320 | 13 |
| その他 | 1,834 | 1,093 | 687 | 837 |
| 貸倒引当金 | -59 | -59 | -276 | -119 |
| 流動資産合計 | 23,369 | 24,186 | 25,515 | 28,915 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 3,199 | 3,423 | 3,487 | 3,849 |
| 減価償却累計額 | -1,626 | -1,734 | -1,714 | -1,787 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,573 | 1,689 | 1,772 | 2,062 |
| 機械装置及び運搬具 | 958 | 1,015 | 1,072 | 999 |
| 減価償却累計額 | -504 | -582 | -671 | -705 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 453 | 432 | 400 | 293 |
| 土地 | 2,266 | 2,564 | 2,527 | 2,527 |
| リース資産 | 552 | 288 | 304 | 381 |
| 減価償却累計額 | -117 | -135 | -120 | -107 |
| リース資産（純額） | 435 | 153 | 184 | 274 |
| 建設仮勘定 | 9 | - | - | 4 |
| その他 | 808 | 931 | 942 | 935 |
| 減価償却累計額 | -658 | -752 | -722 | -770 |
| その他（純額） | 150 | 179 | 220 | 165 |
| 有形固定資産合計 | 4,888 | 5,019 | 5,105 | 5,326 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 1,058 | 934 | 811 |
| その他 | 197 | 381 | 432 | 514 |
| 無形固定資産合計 | 197 | 1,439 | 1,366 | 1,326 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,521 | 1,897 | 1,833 | 2,155 |
| 長期貸付金 | 477 | 821 | 156 | 156 |
| 長期預金 | - | - | 12 | 12 |
| 繰延税金資産 | 1,665 | 1,524 | 1,583 | 1,754 |
| その他 | 1,343 | 1,353 | 1,744 | 1,498 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | - | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 5,007 | 5,596 | 5,329 | 5,577 |
| 固定資産合計 | 10,093 | 12,055 | 11,802 | 12,230 |
| 資産合計 | 33,463 | 36,241 | 37,317 | 41,145 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 業務未払金 | 2,356 | 2,868 | 2,687 | 3,193 |
| 短期借入金 | - | - | 2,100 | 3,200 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 50 | 458 | 432 | 411 |
| リース債務 | 41 | 50 | 29 | 361 |
| 未払法人税等 | 777 | 356 | 474 | 850 |
| 未払費用 | 1,601 | 1,974 | 2,259 | 1,985 |
| 未成業務受入金 | 2,688 | 2,099 | 2,054 | 1,809 |
| 賞与引当金 | 1,190 | 509 | 122 | 656 |
| 役員賞与引当金 | 26 | 18 | - | 49 |
| 受注損失引当金 | 90 | 122 | 112 | 128 |
| 特別調査費用引当金 | - | - | 132 | - |
| 業務補償損失引当金 | - | - | - | 117 |
| その他 | 835 | 1,070 | 1,146 | 701 |
| 流動負債合計 | 9,659 | 9,530 | 11,552 | 13,464 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | - | - | - | 1,000 |
| 長期借入金 | 826 | 2,431 | 1,831 | 2,041 |
| リース債務 | 417 | 397 | 389 | 165 |
| 繰延税金負債 | 32 | 82 | 102 | 180 |
| 株式給付引当金 | 57 | 77 | 93 | 18 |
| 退職給付に係る負債 | 2,558 | 2,895 | 2,953 | 3,119 |
| 資産除去債務 | 27 | 106 | 171 | 173 |
| その他 | 43 | 2 | 69 | 69 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 18 | - | - |
| 固定負債合計 | 3,963 | 6,012 | 5,612 | 6,768 |
| 負債合計 | 13,623 | 15,543 | 17,164 | 20,233 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 3,107 |
| 資本剰余金 | 5,268 | 5,306 | 5,307 | 5,300 |
| 利益剰余金 | 12,155 | 12,745 | 11,827 | 12,915 |
| 自己株式 | -922 | -686 | -466 | -969 |
| 株主資本合計 | 19,609 | 20,473 | 19,776 | 20,354 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 260 | 316 | 514 |
| 為替換算調整勘定 | 26 | 32 | 45 | 42 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -27 | -133 | -37 | -46 |
| その他の包括利益累計額合計 | 133 | 159 | 324 | 511 |
| 非支配株主持分 | 96 | 65 | 52 | 47 |
| 純資産合計 | 19,839 | 20,698 | 20,152 | 20,912 |
| 負債純資産合計 | 33,463 | 36,241 | 37,317 | 41,145 |