キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,667 | 2,481 | 610 | 2,588 |
| 減価償却費 | 401 | 445 | 493 | 496 |
| 減損損失 | 210 | 731 | 548 | 92 |
| のれん償却額 | 34 | 114 | 123 | 122 |
| 株式報酬費用 | - | - | 53 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 121 | 188 | 153 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 132 | -132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 0 | 217 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | -736 | -387 | 534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 | -18 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -18 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 | 16 | -75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -126 | 1 | -11 | 16 |
| 業務補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 | -19 | -27 |
| 受取保険金 | - | -48 | -5 | 0 |
| 補助金収入 | - | -23 | -29 | -53 |
| 支払利息 | 37 | 62 | 93 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | - | 183 | 14 |
| その他の損益（△は益） | -94 | -35 | -50 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,841 | -1,377 | -552 | -3,825 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 5,178 | -255 | -311 | -294 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -936 | 502 | 171 | 307 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 569 | 400 | -190 | 506 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -1,999 | -740 | -51 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | 446 | -159 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157 | 357 | 255 | -282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | -199 | -68 | -5 |
| その他 | - | 79 | 216 | -338 |
| 小計 | 467 | 2,098 | 1,428 | -240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | -36 | -53 | -100 | -122 |
| 保険金の受取額 | - | 48 | 5 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | 23 | 29 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -1,461 | -809 | -870 |
| 法人税等の還付額 | - | 549 | 409 | 9 |
| 受取補償金 | - | -209 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -18 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 209 | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -813 | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 546 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | 1,428 | 983 | -1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -231 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110 | 180 | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -815 | -279 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 172 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -115 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -123 | -101 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -377 | -1,155 | -44 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 824 | 30 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -83 | -207 | -39 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 26 | 2 | 202 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -176 | -39 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 21 | 92 |
| その他の支出 | -202 | -329 | -96 | -24 |
| その他の収入 | 71 | 167 | 27 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,606 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -2,985 | -816 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 3,503 | 9,300 | 11,400 | 11,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,503 | -9,300 | -9,300 | -10,040 |
| 長期借入れによる収入 | 474 | 2,300 | - | 672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -396 | -666 | -483 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 986 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -5 | - |
| 配当金の支払額 | -668 | -613 | -646 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -299 | - | -654 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 265 | 125 | 10 |
| その他の支出 | -56 | -61 | -62 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -43 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | 1,150 | 845 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 24 | 5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,844 | -381 | 1,017 | -730 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | - | 143 | 70 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,413 | 7,031 | 8,192 | 7,532 |