指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 804,895 | 1,217,145 | 2,070,500 | 966,179 | 596,698 |
| 電子記録債権 | - | - | 101,395 | 115,851 | 53,689 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産（純額） | - | - | - | 1,677,269 | 1,870,429 |
| 棚卸資産 | 338,876 | 352,753 | 389,526 | 337,119 | 1,050,460 |
| その他 | 197,447 | 72,799 | 208,089 | 159,254 | 647,120 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 933,466 | 1,054,946 | - | - |
| 受取手形及び売掛金（純額） | 986,040 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,327,259 | 2,576,164 | 3,824,457 | 3,255,675 | 4,218,398 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 1,545,145 | 1,620,038 | 2,065,180 | 2,169,861 | 6,587,428 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,455,321 | 1,604,292 | 1,790,986 | 1,860,481 | 2,317,235 |
| 工具、器具及び備品 | 800,687 | 863,834 | 877,807 | 802,530 | 920,009 |
| 土地 | 1,028,945 | 1,254,807 | 1,684,288 | 1,653,269 | 2,646,793 |
| リース資産 | 368,372 | 368,372 | 124,310 | 33,436 | 31,902 |
| 建設仮勘定 | 127,362 | 125,591 | 199,121 | 1,446,376 | 60,007 |
| 減価償却累計額 | -2,008,325 | -2,524,771 | -2,984,147 | -2,844,229 | -4,079,863 |
| 有形固定資産合計 | 3,317,510 | 3,312,165 | 3,757,547 | 5,121,725 | 8,483,513 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 84,548 | 95,116 | 70,039 | 69,442 | 56,782 |
| その他 | 11,782 | 12,528 | 119,586 | 107,689 | 302,014 |
| 無形固定資産合計 | 96,330 | 107,644 | 189,626 | 177,131 | 358,797 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 74,080 | 223,499 | 227,548 | 181,986 | 297,455 |
| 繰延税金資産 | 86,574 | 139,075 | 132,785 | 188,112 | 141,998 |
| その他（純額） | 116,377 | 126,857 | 240,307 | 326,805 | 421,520 |
| 投資その他の資産合計 | 277,031 | 489,432 | 600,641 | 696,903 | 860,974 |
| 固定資産合計 | 3,690,873 | 3,909,243 | 4,547,816 | 5,995,761 | 9,703,285 |
| 繰延資産 | 2,821 | 1,961 | 1,470 | 980 | - |
| 資産合計 | 6,020,954 | 6,487,369 | 8,373,744 | 9,252,416 | 13,921,683 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | 300,800 | 539,119 | 573,149 |
| 電子記録債務 | - | - | 56,826 | 30,603 | 40,279 |
| 短期借入金 | 350,000 | 10,000 | 310,000 | 400,000 | 300,000 |
| １年内償還予定の社債 | 57,000 | 57,000 | 62,000 | 57,000 | 58,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 413,880 | 419,932 | 481,775 | 484,791 | 502,155 |
| 未払法人税等 | 199,706 | 181,554 | 257,123 | 99,946 | 289,508 |
| その他 | 666,456 | 524,226 | 907,719 | 679,554 | 881,573 |
| リース債務 | 48,078 | 11,043 | 2,302 | 4,299 | - |
| 買掛金 | 301,457 | 172,253 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,036,578 | 1,376,010 | 2,378,548 | 2,295,313 | 2,644,665 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 229,000 | 172,000 | 115,000 | 58,000 | - |
| 長期借入金 | 1,459,365 | 975,405 | 1,080,867 | 911,671 | 4,869,251 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 57,804 | 51,232 | 89,463 |
| 繰延税金負債 | 19,123 | 27,628 | 50,596 | 39,762 | 88,079 |
| 資産除去債務 | 97,213 | 97,681 | 98,152 | 98,810 | 99,289 |
| その他 | 50,973 | 43,481 | 49,996 | 309,042 | 454,404 |
| リース債務 | 13,206 | 103 | 4,397 | 12,481 | - |
| 固定負債合計 | 1,868,881 | 1,316,299 | 1,456,813 | 1,481,000 | 5,600,487 |
| 負債合計 | 3,905,460 | 2,692,310 | 3,835,361 | 3,776,314 | 8,245,153 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 88,888 | 761,166 | 762,266 | 1,000,497 | 1,005,097 |
| 資本剰余金 | - | 672,277 | 673,377 | 911,608 | 916,208 |
| 利益剰余金 | 1,971,375 | 2,302,662 | 3,002,038 | 3,480,403 | 3,629,046 |
| 自己株式 | - | - | - | -331 | -530 |
| 株主資本合計 | 2,060,264 | 3,736,106 | 4,437,682 | 5,392,177 | 5,549,822 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,535 | 2,203 | 19,198 | 4,451 | 29,240 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,535 | 2,203 | 19,198 | 4,451 | 29,240 |
| 非支配株主持分 | 51,694 | 56,748 | 80,140 | 79,473 | 97,468 |
| 新株予約権 | - | - | 1,361 | - | - |
| 純資産合計 | 2,115,494 | 3,795,059 | 4,538,382 | 5,476,102 | 5,676,530 |
| 負債純資産合計 | 6,020,954 | 6,487,369 | 8,373,744 | 9,252,416 | 13,921,683 |