キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 801,416 | 654,535 | 1,276,621 | 839,724 | 761,916 |
| 減価償却費 | 371,238 | 369,029 | 322,682 | 331,194 | 547,844 |
| 減損損失 | - | 178,882 | 22,896 | - | 69,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -2,586 | -9,465 | -3,411 | -6,346 |
| 支払利息 | 14,813 | 8,685 | 8,757 | 10,800 | 32,562 |
| 株式交付費 | - | - | - | 12,825 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 6,869 | 1,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -440,762 | -43,096 | -222,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -32,432 | -10,387 | -11 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -191,387 | - | -155,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,009 | 63,290 | 142,262 | -576,928 | 511,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,608 | -1,415 | -7,409 | 87,072 | -256,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,082 | -129,237 | 36,969 | 153,195 | -178,235 |
| その他 | -37,628 | 107,419 | -65,541 | 313,503 | -133,216 |
| 小計 | 1,569,342 | 1,172,976 | 1,123,415 | 968,705 | 973,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 2,586 | 9,465 | 3,411 | 6,346 |
| 利息の支払額 | -14,783 | -8,709 | -8,925 | -10,682 | -32,393 |
| 法人税等の支払額 | -79,908 | -282,728 | -357,933 | -451,600 | -306,994 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | 34,013 | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,808 | 15,025 | 4,865 | -4,432 | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 96,447 | -86,835 | 17,929 | -23,450 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,190 | 36,280 | -41,238 | -116,449 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,873 | -83,843 | 3,417 | -8,324 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | 41,236 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 23,220 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 20,526 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,148 | 884,125 | 766,021 | 509,834 | 640,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | -64,934 | -12,405 | -44,700 | -75,403 | -179,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,626 | 12,534 | 88,021 | 137,514 | 365,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,842 | -471,717 | -423,483 | -1,823,802 | -3,346,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 688,529 | 209,526 | 549,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,730 | -48,624 | -51,058 | -11,921 | -45,822 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -50,088 | -10,140 | -31,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,619 | - | - | - | 115,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,220 | -176,459 | -23,762 | -95,043 | -153,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 149,839 | 100,014 | 80,519 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 30,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -60,023 | -47,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,361 | -46,178 | -206,779 | -71,767 | -1,764,047 |
| その他 | 1,029 | -338 | -1,974 | 7,918 | -36,989 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -24,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 317,798 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,814 | -743,190 | 418,341 | -1,663,127 | -4,492,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -489,779 | -340,000 | 70,000 | 85,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | 485,000 | 439,203 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,889 | -637,144 | -735,746 | -655,383 | -1,122,907 |
| 社債の償還による支出 | -157,000 | -57,000 | -62,000 | -62,000 | -57,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,324,028 | 2,200 | 462,275 | 9,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -331 | -198 |
| 配当金の支払額 | - | -76,731 | -175,106 | -144,599 | -150,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | - | - | -20,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | -4,299 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,361 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -60,138 | -50,138 | -11,043 | -3,081 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,807 | 263,014 | -425,334 | 101,082 | 3,474,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 36 | 1 | 0 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,543 | 403,985 | 759,028 | -1,052,210 | -378,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 691,539 | 1,095,525 | 1,854,553 | 802,343 | 423,654 |