指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 875,250 | 847,454 | 611,459 | 740,032 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 397,931 | 339,090 | 491,070 |
| 仕掛品 | 1,783 | 362 | 1,737 | 3,510 |
| 前渡金 | 32,055 | 25,644 | 59,410 | 68,040 |
| 前払費用 | 11,837 | 35,537 | 51,295 | 30,249 |
| その他 | 5,713 | 11,010 | 5,721 | 4,183 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -4,493 |
| 売掛金 | 224,306 | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,150,945 | 1,317,941 | 1,068,715 | 1,332,592 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 9,462 | 41,529 | 61,492 | 53,458 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,450 | 734 | 4,517 | 7,886 |
| 有形固定資産合計 | 10,912 | 42,264 | 66,009 | 61,345 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 6,685 | 11,378 | 13,331 | 21,085 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 1,989 |
| のれん | - | - | 246,020 | 340,160 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 12,483 |
| 無形固定資産合計 | 6,685 | 11,378 | 259,351 | 375,719 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期前払費用 | 935 | 1,320 | 990 | 1,381 |
| 繰延税金資産 | 86,929 | 84,455 | - | 111,100 |
| 差入保証金 | 17,210 | 43,138 | 37,155 | 38,379 |
| その他 | - | 0 | 250 | 1,750 |
| 投資その他の資産合計 | 105,075 | 128,913 | 38,395 | 152,612 |
| 社債発行費 | - | - | 1,957 | - |
| 固定資産合計 | 122,673 | 182,556 | 363,756 | 589,677 |
| 繰延資産合計 | - | - | 1,957 | - |
| 繰延資産 | ||||
| 社債発行費 | - | - | - | 1,147 |
| 繰延資産合計 | - | - | - | 1,147 |
| 資産合計 | 1,273,618 | 1,500,497 | 1,434,430 | 1,923,417 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 64,947 | 123,127 | 84,708 | 130,500 |
| 短期借入金 | 37,502 | 29,165 | 100,000 | 37,499 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 20,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 45,248 | 142,788 | 154,476 | 193,994 |
| 未払費用 | 118,683 | 185,573 | 187,172 | 283,853 |
| 未払法人税等 | 32,629 | 18,086 | 4,697 | 32,769 |
| 未払消費税等 | 40,116 | 37,785 | 24,507 | 89,555 |
| 契約負債 | - | 65,465 | 116,895 | 180,642 |
| 預り金 | 5,368 | 7,072 | 9,461 | 22,765 |
| 賞与引当金 | - | 148 | 748 | - |
| 前受金 | 42,054 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 386,550 | 609,212 | 702,668 | 991,580 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | - | - | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 129,130 | 396,379 | 321,899 | 348,862 |
| 繰延税金負債 | - | - | 4,158 | - |
| 資産除去債務 | 6,085 | 13,202 | 17,586 | 17,611 |
| 長期未払金 | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 135,215 | 409,581 | 513,643 | 516,473 |
| 負債合計 | 521,766 | 1,018,793 | 1,216,311 | 1,508,053 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 298,400 | 299,200 | 303,530 | 363,524 |
| 資本剰余金 | - | 263,669 | 267,999 | 314,340 |
| 利益剰余金 | - | -18,753 | -298,910 | -186,403 |
| 自己株式 | - | -99,713 | -99,713 | -99,718 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 248,400 | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 14,469 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 262,869 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 190,266 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 190,266 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 751,535 | 444,403 | 172,905 | 391,743 |
| 新株予約権 | 317 | 317 | - | 23,620 |
| 非支配株主持分 | - | 36,983 | 45,213 | - |
| 純資産合計 | 751,852 | 481,703 | 218,118 | 415,364 |
| 負債純資産合計 | 1,273,618 | 1,500,497 | 1,434,430 | 1,923,417 |