キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 100,171 | -191,166 | -172,967 | 25,540 |
| 減価償却費 | 6,902 | 8,901 | 13,951 | 17,187 |
| のれん償却額 | - | 8,587 | 32,979 | 91,976 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 21,436 |
| 受取利息 | -2 | -7 | -7 | -146 |
| 支払利息 | 4,250 | 3,934 | 7,342 | 7,305 |
| 株式交付費 | - | - | - | 5,589 |
| 固定資産除却損 | - | 3,867 | - | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -67 | 4,330 | 1,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,153 | -132,689 | 58,841 | -151,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,667 | 1,420 | -1,374 | -1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,804 | 42,905 | -38,418 | 45,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 148 | 599 | -748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 63,746 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,252 | 6,410 | -33,766 | -8,629 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,386 | 54,344 | 7,268 | 96,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,627 | -5,859 | -13,277 | 65,047 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,710 | -7,683 | -857 | 5,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,874 | -28,436 | -17,262 | 20,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 273 | 318 | 2,389 | 13,304 |
| その他 | - | - | 166 | 937 |
| 小計 | 166,715 | -224,690 | -98,631 | 322,833 |
| 利息の受取額 | 2 | 7 | 7 | 146 |
| 利息の支払額 | -4,228 | -4,070 | -7,209 | -7,317 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -23,818 | -25,210 | -5,632 |
| 法人税等の還付額 | - | 680 | 9,352 | 2,673 |
| 保険解約返戻金 | - | -14,798 | - | - |
| 株式公開費用 | 14,223 | 1,768 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 23,411 | 51,430 | - |
| 長期前払費用償却額 | 3,212 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,744 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,289 | -251,891 | -121,692 | 312,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -28,898 | -28,397 | -7,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,390 | -6,880 | -13,099 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5,700 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -179,000 | -200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,517 | -25,190 | -8,027 | -1,224 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 14,010 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,155 | -825 | - | -825 |
| その他 | - | - | -250 | -1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,798 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 61,303 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,792 | 19,797 | -214,245 | -224,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,502 | -8,337 | 70,835 | -62,501 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 420,000 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,883 | -107,551 | -162,792 | -183,519 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 97,569 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 482,576 | - | - | 114,332 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,713 | - | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,600 | 8,660 | 2,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58,800 |
| その他 | - | -1,768 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 317 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,512 | 204,230 | 104,272 | 41,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 67 | -4,330 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,035 | -27,795 | -235,995 | 128,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 875,250 | 847,454 | 611,459 | 740,032 |