指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 1,394 | 1,941 | 2,325 | 2,241 | 2,263 |
| 営業債権及びその他の債権 | 577 | 757 | 938 | 1,086 | 1,280 |
| 棚卸資産 | 42 | 71 | 131 | 176 | 344 |
| その他の流動資産 | 306 | 408 | 795 | 521 | 482 |
| 流動資産合計 | 2,320 | 3,179 | 4,191 | 4,025 | 4,370 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 979 | 1,388 | 1,497 | 1,574 | 1,607 |
| 使用権資産 | 3,597 | 4,609 | 4,678 | 4,917 | 5,392 |
| のれん | 7,468 | 8,502 | 8,488 | 8,488 | 9,713 |
| 無形資産 | 4,359 | 4,403 | 4,390 | 4,410 | 4,374 |
| その他の金融資産 | 385 | 525 | 588 | 637 | 736 |
| 繰延税金資産 | 191 | 412 | 454 | 639 | 823 |
| その他の非流動資産 | 25 | 32 | 56 | 53 | 58 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 11 | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 17,019 | 19,874 | 20,154 | 20,722 | 22,706 |
| 資産合計 | 19,339 | 23,053 | 24,346 | 24,747 | 27,077 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 660 | 941 | 1,074 | 1,126 | 1,169 |
| 契約負債 | 8 | 31 | 53 | 79 | 54 |
| 借入金 | 654 | 1,029 | 1,657 | 1,936 | 2,138 |
| リース負債 | 950 | 1,341 | 1,434 | 1,533 | 1,837 |
| 未払法人所得税等 | 279 | 285 | 406 | 246 | 313 |
| その他の流動負債 | 280 | 453 | 515 | 666 | 774 |
| 引当金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,832 | 4,082 | 5,142 | 5,589 | 6,288 |
| 非流動負債 | |||||
| 借入金 | 5,247 | 5,780 | 5,372 | 5,264 | 5,839 |
| リース負債 | 2,438 | 3,204 | 3,179 | 3,301 | 3,662 |
| 引当金 | 520 | 727 | 785 | 838 | 1,026 |
| 繰延税金負債 | 1,359 | 1,348 | 1,330 | 1,280 | 1,263 |
| その他の非流動負債 | 0 | 0 | - | - | - |
| 非流動負債合計 | 9,566 | 11,061 | 10,668 | 10,686 | 11,791 |
| 負債合計 | 12,398 | 15,143 | 15,811 | 16,275 | 18,080 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 90 | 169 | 194 | 195 | 211 |
| 資本剰余金 | 4,924 | 4,977 | 5,002 | 5,002 | 5,018 |
| 利益剰余金 | 1,924 | 2,754 | 3,441 | 4,252 | 4,749 |
| 自己株式 | - | - | -111 | -995 | -995 |
| その他の資本の構成要素 | 1 | 7 | 7 | 17 | 14 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 6,940 | 7,910 | 8,534 | 8,472 | 8,997 |
| 資本合計 | 6,940 | 7,910 | 8,534 | 8,472 | 8,997 |
| 負債及び資本合計 | 19,339 | 23,053 | 24,346 | 24,747 | 27,077 |