キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | 2025-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 1,414 | 1,284 | 1,681 | 1,581 | 1,489 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,291 | 1,567 | 2,009 | 2,205 | 2,330 |
| 減損損失 | 8 | 10 | 32 | 9 | 31 |
| 金融収益及び金融費用 | 101 | 83 | 122 | 158 | 141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -2 | 18 | -69 | -25 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -110 | -154 | -179 | -147 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -12 | -60 | -44 | -137 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -48 | 186 | 56 | 175 | -113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4 | 22 | 22 | 25 | -117 |
| その他 | 78 | -100 | -385 | 373 | 12 |
| 小計 | 2,748 | 2,882 | 3,319 | 4,268 | 3,605 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -87 | -85 | -102 | -132 | -157 |
| 法人所得税の支払額 | -462 | -519 | -502 | -725 | -572 |
| 持分法による投資利益又は損失（△は益） | -1 | -2 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198 | 2,278 | 2,714 | 3,411 | 2,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324 | -296 | -530 | -663 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 40 | 42 | 100 | 95 |
| 無形資産の取得による支出 | -44 | -68 | -23 | -67 | -4 |
| 子会社の取得による支出 | - | -324 | - | - | -929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -55 | -85 | -59 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 25 | 24 | 13 | 20 |
| 匿名組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 39 |
| その他 | -15 | -3 | -65 | -24 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426 | -693 | -637 | -700 | -1,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 200 | 103 | -103 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 884 | 1,000 | 1,958 | 2,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -1,145 | -870 | -1,688 | -1,881 |
| リース負債の返済による支出 | -958 | -1,107 | -1,444 | -1,639 | -1,766 |
| 配当金の支払額 | - | - | -421 | -422 | -397 |
| 株式の発行による収入 | - | 121 | 47 | 8 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -111 | -884 | 0 |
| その他 | - | - | - | -22 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,046 | -1,697 | -2,794 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 | 4 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | 547 | 384 | -84 | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,394 | 1,941 | 2,325 | 2,241 | 2,263 |