指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-11千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 2,524,334 | 3,063,874 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 1,951,293 | 2,303,372 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 36,919 | 34,623 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 193,506 | 85,606 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | 35,026 | - |
| その他の流動資産 | - | - | - | 101,540 | 147,380 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 4,842,620 | 5,634,855 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 198,730 | 252,915 |
| 使用権資産 | - | - | - | 1,441,603 | 1,690,816 |
| のれん | - | - | - | 1,886,544 | 2,047,409 |
| 無形資産 | - | - | - | 739,228 | 737,832 |
| 投資不動産 | - | - | - | 63,136 | 61,544 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 453,962 | 612,156 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 138,371 | 137,361 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 16,757 | 11,926 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 4,938,331 | 5,551,960 |
| 資産合計 | - | - | - | 9,780,951 | 11,186,814 |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 1,615,334 | 1,669,564 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 994,028 | 812,043 |
| リース負債 | - | - | - | 178,470 | 194,016 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 73,165 | 416,680 |
| 返金負債 | - | - | - | 209,437 | 347,258 |
| 引当金 | - | - | - | - | 43,791 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 516,660 | 528,131 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 3,587,094 | 4,011,483 |
| 非流動負債 | |||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 1,128,381 |
| リース負債 | - | - | - | 1,268,578 | 1,509,299 |
| 引当金 | - | - | - | 41,622 | 60,958 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 108,361 | 109,019 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 15,202 | 13,301 |
| 借入金 | - | - | - | 1,409,958 | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 2,843,720 | 2,820,958 |
| 負債合計 | - | - | - | 6,430,814 | 6,832,441 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | - | - | - | 415,982 | 102,603 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 1,447,021 | 2,099,177 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,673,326 | 2,315,316 |
| 自己株式 | - | - | - | -248,997 | -228,718 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 62,803 | 65,996 |
| 非支配持分 | - | - | - | 1 | 1 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 3,350,136 | 4,354,373 |
| 資本合計 | - | - | - | 3,350,137 | 4,354,374 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 9,780,951 | 11,186,814 |
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,271,408 | 1,140,854 | 1,294,656 | - | - |
| 売掛金 | 1,093,454 | 1,340,651 | 1,315,814 | - | - |
| 商品 | 10,202 | 9,458 | 11,304 | - | - |
| 貯蔵品 | 7,964 | 5,238 | 3,397 | - | - |
| その他 | 76,757 | 184,581 | 155,888 | - | - |
| 貸倒引当金 | -5,943 | -27,778 | -40,688 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,453,843 | 2,653,005 | 2,740,373 | - | - |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 88,575 | 84,386 | 80,473 | - | - |
| その他 | 39,072 | 46,053 | 53,278 | - | - |
| 減価償却累計額 | -52,559 | -62,887 | -57,434 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 75,089 | 67,552 | 76,318 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 34,083 | 41,383 | 14,101 | - | - |
| 顧客関連資産 | 118,999 | 104,530 | 91,976 | - | - |
| その他 | 8,769 | 8,076 | 5,277 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 161,852 | 153,990 | 111,355 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 63,846 | - | - |
| 敷金及び保証金 | 83,203 | 89,519 | 65,486 | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | 160,526 | - | - |
| 繰延税金資産 | 16,098 | 29,606 | 127,739 | - | - |
| その他 | 2,834 | 52,698 | 6,517 | - | - |
| 貸倒引当金 | -6,874 | -22,571 | -2,151 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 95,262 | 149,252 | 421,964 | - | - |
| 固定資産合計 | 332,204 | 370,796 | 609,637 | - | - |
| 資産合計 | 2,786,048 | 3,023,801 | 3,350,010 | - | - |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 125,000 | 200,000 | 55,000 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 136,566 | 191,642 | 274,747 | - | - |
| 未払金 | 697,181 | 790,639 | 701,690 | - | - |
| 未払費用 | 118,962 | 116,275 | 188,724 | - | - |
| 未払法人税等 | 85,179 | 25,265 | 12,055 | - | - |
| 未払消費税等 | 59,304 | 16,125 | 21,440 | - | - |
| 資産除去債務 | 3,162 | 4,794 | - | - | - |
| 返金負債 | - | 165,936 | 154,406 | - | - |
| その他 | 36,285 | 38,822 | 38,612 | - | - |
| 販売促進引当金 | 7,993 | - | - | - | - |
| 解約調整引当金 | 70,245 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,339,880 | 1,549,500 | 1,446,678 | - | - |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 177,077 | 334,510 | 403,683 | - | - |
| 資産除去債務 | 19,403 | 19,879 | 24,100 | - | - |
| 繰延税金負債 | 2,648 | - | - | - | - |
| その他 | 10,034 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 209,162 | 354,389 | 427,783 | - | - |
| 負債合計 | 1,549,043 | 1,903,890 | 1,874,461 | - | - |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 338,684 | 340,594 | 354,015 | - | - |
| 資本剰余金 | 313,467 | 315,377 | 328,798 | - | - |
| 利益剰余金 | 584,852 | 530,383 | 857,061 | - | - |
| 自己株式 | - | -66,443 | -91,349 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,237,004 | 1,119,911 | 1,448,527 | - | - |
| 新株予約権 | - | - | 27,021 | - | - |
| 純資産合計 | 1,237,004 | 1,119,911 | 1,475,548 | - | - |
| 負債純資産合計 | 2,786,048 | 3,023,801 | 3,350,010 | - | - |