キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-11千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 902,567 | 1,126,094 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 234,670 | 376,726 |
| 金融収益 | - | - | - | -5,327 | -29,209 |
| 金融費用 | - | - | - | 43,411 | 52,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -12,352 | 4,167 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -364,015 | -386,870 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 683,703 | 11,409 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,695 | 43,538 |
| その他の増減額 | - | - | - | 247,689 | 356,453 |
| 小計 | - | - | - | 1,737,041 | 1,555,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,302 | 9,796 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -22,369 | -52,275 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -76,565 | -160,268 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 9,095 | 35,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,649,503 | 1,387,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,100 | 84,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -95,864 | -55,788 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -5,000 | -8,032 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -54,685 | 45,536 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 206 | 1,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -27,904 | -42,704 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 56,205 | 70,486 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -178,600 | -86,000 |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 307,005 | 128,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -417,620 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 14,752 |
| 子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -16,629 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 31,416 | 80,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -125,021 | -220 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 10,419 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | -1,512 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -514,484 | 234,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 245,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,134,900 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -645,109 | -897,943 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -147,825 | -194,606 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 59,283 | 31,415 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -505,590 | -85,641 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -16,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -31,383 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 124,659 | -1,082,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,259,679 | 539,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 2,524,334 | 3,063,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 244,072 | -33,923 | 239,488 | - | - |
| 減価償却費 | 41,402 | 31,154 | 55,489 | - | - |
| のれん償却額 | 22,877 | 15,391 | 22,217 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 11,495 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,521 | 30,458 | -7,510 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 | -579 | - | - |
| 支払利息 | 4,707 | 3,487 | 7,130 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,604 | -236,861 | 24,836 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | 3,469 | -4 | - | - |
| 固定資産除売却損 | 4,971 | 3,853 | 3,724 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -13,891 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,699 | -9,535 | 40,188 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,832 | 72,109 | -91,422 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,320 | -21,293 | 72,449 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,723 | -47,159 | 5,315 | - | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 84,476 | -11,529 | - | - |
| その他 | -8,694 | -43,116 | 42,195 | - | - |
| 小計 | 309,856 | -147,500 | 399,592 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 10 | 469 | - | - |
| 利息の支払額 | -4,710 | -3,605 | -7,079 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -29,831 | -133,301 | -44,444 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 22,281 | - | 37,438 | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -457 | - | - | - | - |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 41,511 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,648 | -284,395 | 385,976 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,278 | -1,160 | -33,095 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | - | -605 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,730 | -989 | -7,890 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -63,027 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -1,000 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -200,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,950 | -2,480 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,694 | 9,182 | 26,850 | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 5,591 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,726 | - | 29,705 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 66,816 | - | - | - |
| その他 | - | - | 64 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -30,002 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,001 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,041 | 69,898 | -245,884 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -25,000 | -145,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 300,000 | 450,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,500 | -125,491 | -297,722 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 201,369 | 3,818 | 26,843 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 15,526 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -66,443 | -24,905 | - | - |
| その他 | -3,817 | -2,941 | -11,030 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 67,962 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,014 | 83,943 | 13,711 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,705 | -130,554 | 153,803 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,241,406 | 1,110,852 | 1,264,655 | - | - |