指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,817,404 | 1,656,762 | 1,650,036 | 1,743,841 | 2,014,364 |
| 売掛金 | 112,822 | 88,847 | 97,717 | 84,667 | 87,817 |
| 貯蔵品 | 859 | 372 | 1,144 | 1,985 | 842 |
| 前払費用 | 33,198 | 31,626 | 27,472 | 32,839 | 24,678 |
| その他 | 2,943 | 7,366 | 49,021 | 55,618 | 28,274 |
| 流動資産合計 | 1,967,227 | 1,784,975 | 1,825,391 | 1,918,952 | 2,155,977 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 944 | 728 | 581 | 432 | 289 |
| 建物（純額） | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 944 | 728 | 581 | 432 | 289 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 2,796 | 1,575 | 901 | 471 | 14,855 |
| その他 | 455 | 17,633 | - | 9,522 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,251 | 19,208 | 901 | 9,994 | 14,855 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 13,849 | 81,776 | 127,884 | 146,544 | 140,540 |
| 差入保証金 | 8,046 | 8,046 | 8,062 | 8,062 | 8,062 |
| 繰延税金資産 | 6,174 | 3,767 | 5,251 | 10,989 | 6,097 |
| 投資その他の資産合計 | 28,071 | 93,591 | 141,198 | 165,597 | 154,700 |
| 固定資産合計 | 32,267 | 113,528 | 142,681 | 176,024 | 169,845 |
| 資産合計 | 1,999,495 | 1,898,503 | 1,968,072 | 2,094,976 | 2,325,822 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 118,013 | 57,251 | 74,696 | 59,028 | 62,408 |
| 未払費用 | 7,896 | 8,679 | 7,381 | 8,339 | 15,786 |
| 未払法人税等 | 56,115 | 32,431 | 16,953 | 15,977 | 65,308 |
| 未払消費税等 | 34,069 | 24,158 | 11,435 | 17,162 | 40,674 |
| 前受金 | 527,518 | 394,353 | 412,075 | 481,916 | 493,804 |
| その他 | 6,505 | 7,299 | 6,588 | 7,240 | 14,124 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 1,706 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 770,110 | 525,880 | 529,131 | 589,664 | 692,106 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 1,706 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,706 | - | - | - | - |
| 負債合計 | 771,816 | 525,880 | 529,131 | 589,664 | 692,106 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 503,102 | 12,701 | 15,015 | 15,193 | 16,162 |
| 資本剰余金 | 505,132 | 1,000,936 | 1,003,249 | 1,003,427 | 1,004,396 |
| 利益剰余金 | 271,895 | 411,520 | 481,967 | 568,808 | 758,383 |
| 自己株式 | -52,451 | -52,535 | -61,515 | -99,817 | -179,063 |
| 株主資本合計 | 1,227,678 | 1,372,623 | 1,438,717 | 1,487,612 | 1,599,879 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 224 | 474 | 412 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 224 | 474 | 412 |
| 新株予約権 | - | - | - | 17,225 | 33,424 |
| 純資産合計 | 1,227,678 | 1,372,623 | 1,438,941 | 1,505,312 | 1,633,716 |
| 負債純資産合計 | 1,999,495 | 1,898,503 | 1,968,072 | 2,094,976 | 2,325,822 |