キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,961 | 206,895 | 139,187 | 119,052 | 279,371 |
| 減価償却費 | 7,935 | 2,091 | 4,390 | 578 | 4,789 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 17,225 | 16,199 |
| 受取利息 | -12 | -16 | -16 | -965 | -4,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -1,110 | 2,186 | 3,654 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 4,931 | 4,433 | 1,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,113 | 23,974 | -8,869 | 13,049 | -3,149 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,406 | 1,550 | 4,152 | -5,366 | 8,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,265 | -66,196 | 22,879 | -15,681 | 3,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,526 | 783 | -1,297 | 801 | 7,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,478 | -9,536 | -11,120 | 5,788 | 23,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,838 | -133,164 | 17,721 | 69,841 | 11,887 |
| その他 | 727 | -4,066 | -2,864 | 3,362 | 6,910 |
| 小計 | 449,903 | 25,563 | 180,446 | 214,306 | 359,438 |
| 利息の受取額 | 12 | 16 | 16 | 965 | 4,120 |
| 法人税等の支払額 | -7,694 | -88,550 | -64,746 | -39,673 | -34,924 |
| 減損損失 | - | 3,089 | 12,460 | - | - |
| 支払利息 | 438 | 158 | 1 | - | - |
| 利息の支払額 | -414 | -137 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,645 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,733 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,806 | -63,106 | 115,716 | 175,598 | 328,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,521 | -15,862 | -5,434 | -9,453 | -9,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -67,000 | -50,000 | -25,000 | - |
| その他 | - | - | 10 | 139 | 857 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,046 | - | -15 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,645 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,176 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,253 | -82,862 | -55,439 | -34,313 | -8,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 自己株式の取得による支出 | -23,911 | -83 | -8,979 | -38,759 | -79,916 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | -40,924 | -9,075 | 28,515 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,403 | 4,627 | 356 | 1,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,412 | -19,992 | -1,706 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -20,020 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 544,266 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,943 | -14,672 | -67,003 | -47,478 | -49,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,003 | -160,641 | -6,726 | 93,805 | 270,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,404 | 1,656,762 | 1,650,036 | 1,743,841 | 2,014,364 |