指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 863,913 | 750,628 | 668,146 | 986,413 | 870,697 | 1,003,147 |
| 売掛金 | 368,982 | 428,428 | 340,416 | 362,245 | 443,116 | 661,686 |
| 電子記録債権 | - | - | 10,462 | 5,600 | 7,716 | - |
| 契約資産 | - | - | - | 18,102 | 12,978 | 7,423 |
| 仕掛品 | - | - | 22,887 | 38,318 | 37,742 | 17,203 |
| 未収還付法人税等 | 7,955 | 18,347 | 66,907 | 12,576 | 46,460 | 2,912 |
| その他 | 37,299 | 55,906 | 39,075 | 45,289 | 64,592 | 105,993 |
| 貸倒引当金 | -59 | -46 | -4,091 | -3,966 | -163 | -341 |
| 受取手形 | 4,921 | 17,945 | 4,873 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,283,013 | 1,271,210 | 1,148,678 | 1,464,579 | 1,483,140 | 1,798,026 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 651 | 30,357 | 31,487 | 33,194 | 51,116 | 52,672 |
| 減価償却累計額 | -72 | -1,456 | -3,139 | -5,988 | -20,134 | -22,137 |
| 建物（純額） | 579 | 28,901 | 28,347 | 27,206 | 30,982 | 30,534 |
| 工具、器具及び備品 | 3,431 | 27,313 | 41,233 | 45,131 | 68,971 | 78,147 |
| 減価償却累計額 | -2,984 | -4,572 | -16,947 | -23,942 | -42,200 | -45,068 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 447 | 22,741 | 24,285 | 21,189 | 26,771 | 33,078 |
| その他 | - | - | - | 3,624 | 3,624 | 3,624 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -241 | -966 | -1,268 |
| その他（純額） | - | - | - | 3,382 | 2,657 | 2,355 |
| 有形固定資産合計 | 1,026 | 51,642 | 52,633 | 51,778 | 60,410 | 65,968 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 4,556 | - | 85,374 | 69,196 | 161,772 | 786,281 |
| ソフトウエア | 1,230 | 646 | 521 | 4,408 | 10,198 | 17,307 |
| その他 | - | - | 3,001 | 225 | 199 | 188 |
| 無形固定資産合計 | 5,787 | 646 | 88,896 | 73,829 | 172,170 | 803,777 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | 39,880 | 44,510 | 52,176 | 52,176 |
| 敷金 | - | 45,387 | 46,612 | 45,895 | 45,460 | 48,296 |
| 繰延税金資産 | 31,015 | 31,338 | 23,306 | 45,834 | 95,406 | 265,614 |
| その他 | 5,599 | 11,216 | 5,445 | 238 | 10,078 | 14,816 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -464 | -520 |
| 投資その他の資産合計 | 36,614 | 87,941 | 115,244 | 136,478 | 202,657 | 380,383 |
| 固定資産合計 | 43,428 | 140,229 | 256,773 | 262,086 | 435,239 | 1,250,130 |
| 資産合計 | 1,326,441 | 1,411,440 | 1,405,452 | 1,726,666 | 1,918,379 | 3,048,157 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 102,007 | 76,935 | 48,850 | 49,477 | 70,505 | 139,029 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 308,400 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 51,209 | 75,789 | 104,830 | 234,866 | 268,999 | 415,912 |
| 未払金 | 163,077 | 130,033 | 107,813 | 201,668 | 103,762 | 164,040 |
| 未払法人税等 | 81,659 | 10,465 | 11,985 | 86,374 | 20,612 | 7,432 |
| 未払消費税等 | 69,466 | 26,746 | 35,084 | 55,358 | 58,216 | 48,745 |
| 契約負債 | 12,886 | 20,896 | 35,306 | 22,910 | 51,887 | 67,024 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | 915 | 5,475 |
| その他 | 12,990 | 41,376 | 39,911 | 35,024 | 109,539 | 96,341 |
| 流動負債合計 | 693,296 | 582,242 | 583,781 | 885,678 | 992,839 | 1,244,001 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 168,700 | 276,439 | 247,096 | 531,858 | 458,894 | 811,580 |
| その他 | - | - | - | 2,989 | 2,209 | 5,624 |
| 固定負債合計 | 168,700 | 276,439 | 247,096 | 534,847 | 461,103 | 817,204 |
| 負債合計 | 861,996 | 858,681 | 830,877 | 1,420,526 | 1,453,943 | 2,061,205 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 266,687 | 287,826 | 287,826 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 241,237 | 262,376 | 262,376 | 405,607 | 405,352 | 898,912 |
| 利益剰余金 | -60,558 | -16,203 | -6,417 | 160,783 | 293,958 | 323,186 |
| 自己株式 | - | - | - | -357,847 | -329,064 | -329,064 |
| 株主資本合計 | 447,366 | 533,999 | 543,785 | 258,543 | 420,246 | 943,034 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | 8,389 | 2,772 | -1,052 | -3,192 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 8,389 | 2,772 | -1,052 | -3,192 |
| 新株予約権 | 2,940 | - | - | 9,268 | 8,464 | 9,720 |
| 非支配株主持分 | 14,138 | 18,759 | 22,399 | 35,555 | 36,777 | 37,388 |
| 純資産合計 | 464,444 | 552,758 | 574,574 | 306,139 | 464,436 | 986,951 |
| 負債純資産合計 | 1,326,441 | 1,411,440 | 1,405,452 | 1,726,666 | 1,918,379 | 3,048,157 |