キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,462 | 79,905 | 25,430 | 147,883 | 146,633 | 58,656 |
| 減価償却費 | 1,171 | 5,741 | 6,150 | 10,995 | 17,033 | 6,977 |
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 | 5,935 | 18,649 | 40,380 | 21,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 | -25,740 | -248 | -3,624 | 234 |
| 受取利息 | -9 | -25 | -56 | -291 | -1,431 | -1,272 |
| 支払利息 | 4,174 | 4,380 | 2,989 | 7,269 | 15,209 | 7,297 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 6,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 18,850 | - |
| 固定資産除却損 | 847 | 0 | 26 | - | 162 | 1,171 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -8,557 | -9,999 | -8,925 |
| 株式交付費 | 5,000 | - | - | - | - | 2,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,432 | -72,470 | 107,827 | -29,338 | 4,285 | -129,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,912 | -25,072 | -28,084 | -1,159 | -23,081 | 38,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,295 | -33,044 | -23,108 | 93,781 | -122,827 | 20,787 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 25,849 | -3,951 | -7,472 | 65,271 | -12,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,474 | -42,720 | 8,150 | 20,230 | -3,256 | -14,444 |
| その他 | 8,169 | -4,133 | 32,585 | -22,286 | -6,261 | -9,298 |
| 小計 | 236,608 | -57,046 | 108,152 | 229,455 | 137,346 | -11,526 |
| 利息の受取額 | 9 | 25 | 56 | 291 | 1,431 | 1,271 |
| 利息の支払額 | -4,107 | -4,565 | -2,943 | -8,095 | -15,321 | -8,465 |
| 法人税等の還付額 | 20,459 | 7,955 | 18,653 | 66,878 | 7,537 | 44,887 |
| 法人税等の支払額 | -25,793 | -122,572 | -71,794 | -27,120 | -132,884 | -24,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,176 | -176,202 | 52,123 | 261,409 | -1,891 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -55,773 | -4,307 | -5,208 | -8,436 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -7,290 | -1,265 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -116,465 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -92,883 | - | - | -815,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 19,826 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 2,740 |
| その他 | 13,984 | -7,960 | -7,510 | -2,304 | 41 | -3,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -45,007 | -576 | -1,907 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -29,890 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,766 | -108,740 | -135,168 | -9,419 | -112,324 | -818,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 108,400 | -8,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | 203,000 | 50,000 | 558,520 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,116 | -70,681 | -50,302 | -143,722 | -267,431 | -130,239 |
| 株式の発行による収入 | 254,853 | 39,338 | - | 8,608 | - | 493,560 |
| その他 | - | - | - | -199 | 2,896 | -9,203 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -357,847 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,737 | 171,657 | -302 | 65,359 | -6,134 | 945,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 864 | 916 | 4,635 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,679 | -113,285 | -82,481 | 318,266 | -115,715 | 132,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 863,913 | 750,628 | 668,146 | 986,413 | 870,697 | 1,003,147 |