指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 483,461 | 2,022,533 | 2,065,878 | 1,870,317 | 1,860,214 |
| 売掛金 | 161,034 | 132,557 | 149,068 | 255,086 | 354,100 |
| 原材料 | - | - | - | - | 2,452 |
| 前払費用 | 44,650 | 41,565 | 44,153 | 50,221 | 78,948 |
| その他 | 7,022 | 10,485 | 9,527 | 25,155 | 17,934 |
| 貸倒引当金 | -11,144 | -9,983 | -13,520 | -16,311 | -23,474 |
| 未収法人税等 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 685,025 | 2,197,158 | 2,255,107 | 2,184,468 | 2,290,175 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 32,614 | 32,614 | 32,614 | 68,447 | 175,192 |
| 減価償却累計額 | -6,663 | -9,017 | -11,370 | -13,854 | -74,637 |
| 建物（純額） | 25,950 | 23,597 | 21,243 | 54,592 | 100,555 |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | 2,168 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | -686 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | 1,481 |
| 工具、器具及び備品 | 9,529 | 9,529 | 9,806 | 9,802 | 45,164 |
| 減価償却累計額 | -6,063 | -6,983 | -7,860 | -8,422 | -30,028 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,465 | 2,545 | 1,946 | 1,380 | 15,136 |
| 有形固定資産合計 | 29,416 | 26,142 | 23,189 | 55,973 | 117,173 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | - | 187,246 |
| ソフトウエア | 165,333 | 222,531 | 264,603 | 385,894 | 350,170 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,944 | 26,488 | 86,083 | 29,954 | 14,254 |
| 無形固定資産合計 | 169,278 | 249,020 | 350,686 | 415,849 | 551,672 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 30,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | - | - | - | 1,193 |
| 敷金及び保証金 | 70,655 | 65,926 | 63,727 | 94,634 | 161,390 |
| 繰延税金資産 | 41,270 | 35,989 | 20,728 | 19,441 | 45,005 |
| その他 | 45,508 | 52,231 | 58,954 | 65,677 | 78,741 |
| 関係会社株式 | - | - | - | 60,000 | - |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | - | 4,853 | 2,735 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 157,434 | 158,999 | 146,145 | 239,754 | 316,330 |
| 固定資産合計 | 356,129 | 434,162 | 520,021 | 711,577 | 985,176 |
| 資産合計 | 1,041,154 | 2,631,321 | 2,775,129 | 2,896,045 | 3,275,352 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 25,663 | 34,085 | 46,851 | 125,736 | 129,350 |
| 未払金 | 186,767 | 222,768 | 253,520 | 270,166 | 329,636 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,996 | 9,996 | 9,996 | 5,018 | 63,600 |
| 未払法人税等 | 37,859 | 86,491 | 21,704 | - | 48,229 |
| 未払消費税等 | 58,591 | 40,592 | 19,321 | 22,102 | 59,776 |
| 契約負債 | - | - | 90,363 | 154,635 | 133,241 |
| 預り金 | 8,437 | 4,090 | 11,891 | 17,912 | 60,903 |
| その他 | 5,200 | 5,515 | 8,830 | 2,241 | 7,262 |
| 前受金 | 94,879 | 60,530 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 427,396 | 464,071 | 462,480 | 597,812 | 832,000 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 25,010 | 15,014 | 5,018 | - | 222,600 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 3,751 |
| 長期契約負債 | - | - | 5,516 | - | - |
| 固定負債合計 | 25,010 | 15,014 | 10,534 | - | 226,351 |
| 負債合計 | 452,406 | 479,085 | 473,015 | 597,812 | 1,058,352 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 50,000 | 758,185 | 758,185 | 761,916 | 773,092 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 773,148 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 670,777 |
| 自己株式 | - | - | - | -18 | -18 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 55 | 708,241 | 708,241 | 711,972 | - |
| その他資本剰余金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 資本剰余金合計 | 50,055 | 758,241 | 758,241 | 761,972 | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 487,292 | 635,808 | 783,710 | 774,362 | - |
| 利益剰余金合計 | 487,292 | 635,808 | 783,710 | 774,362 | - |
| 株主資本合計 | 587,348 | 2,152,235 | 2,300,136 | 2,298,233 | 2,216,999 |
| 新株予約権 | 1,400 | - | 1,977 | - | - |
| 純資産合計 | 588,748 | 2,152,235 | 2,302,114 | 2,298,233 | 2,216,999 |
| 負債純資産合計 | 1,041,154 | 2,631,321 | 2,775,129 | 2,896,045 | 3,275,352 |