キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 168,278 | 244,696 | 220,964 | -3,759 | -72,473 |
| 減価償却費 | 40,175 | 60,535 | 82,482 | 118,509 | 146,309 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | -1,356 | 7,144 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 9,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | -1,160 | 3,537 | 2,791 | 7,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -22 | -86 | -212 | -2,667 |
| 支払利息 | 390 | 416 | 343 | 336 | 1,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,248 | 28,477 | -16,511 | -106,017 | -89,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,667 | 8,422 | 12,766 | 71,182 | -9,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,430 | 41,391 | 32,731 | 24,348 | 43,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 58,754 | -22,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,980 | -17,999 | -21,271 | 2,780 | 35,743 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 20,303 | 19,532 | 17,429 | 4,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -52,000 |
| その他 | 18,553 | 1,388 | 11,644 | 5,142 | 5,121 |
| 小計 | 219,599 | 352,099 | 384,625 | 189,930 | 11,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 | 86 | 212 | 2,807 |
| 利息の支払額 | -390 | -416 | -343 | -336 | -1,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 23,626 |
| 固定資産除却損 | - | - | 3,140 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,447 | -70,640 | -142,122 | -60,396 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 29,832 | - | - |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,516 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 12,712 | 8,070 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,086 | -34,349 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,484 | 289,135 | 242,245 | 129,409 | 36,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | - | -277 | -39,025 | -37,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,581 | -142,393 | -186,039 | -179,260 | -79,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -195,021 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -500 | -7,960 | -1,920 | -4,833 | -2,580 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,023 | 639 | 3,588 | 8,151 | 3,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -335 | -48,057 | -13,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,723 | -6,723 | -6,723 | -6,723 | -6,723 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 72 | - | 825 | 14,789 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -60,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,838 | -156,437 | -190,882 | -314,957 | -360,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | 180,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | -180,000 | -225,000 | -180,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 318,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 | -9,996 | -9,996 | -39,296 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,977 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -18 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,403,370 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,996 | 1,406,374 | -8,018 | -10,014 | 278,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,649 | 1,539,072 | 43,345 | -195,561 | -45,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 35,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 483,461 | 2,022,533 | 2,065,878 | 1,870,317 | 1,860,214 |