指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,429,183 | 2,996,238 | 3,009,866 | 2,964,667 | 1,616,508 |
| 売掛金 | 900,245 | 1,033,664 | 1,401,371 | 1,180,712 | 1,082,346 |
| 商品 | 41,238 | 40,413 | 39,668 | 64,141 | 71,866 |
| 貯蔵品 | 8,087 | 11,172 | 18,189 | 19,757 | 14,674 |
| 前払費用 | 73,806 | 67,706 | 70,082 | 73,132 | 80,433 |
| 未収入金 | 3,718 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 1,268 |
| その他 | 108 | 87 | 251 | 2,723 | 27,299 |
| 流動資産合計 | 2,456,388 | 4,151,752 | 4,541,898 | 4,307,602 | 2,894,396 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 836,316 | 978,849 | 1,161,399 | 1,336,583 | 1,193,430 |
| 構築物（純額） | 13,385 | 11,721 | 10,096 | 13,402 | 11,340 |
| 車両運搬具（純額） | 10,868 | 7,241 | 13,719 | 5,434 | 13,812 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 183,189 | 264,396 | 299,338 | 451,332 | 391,600 |
| 土地 | 482,419 | 482,419 | 482,419 | 474,058 | 474,058 |
| リース資産（純額） | 26,574 | 2,372 | 433 | 105 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | 1,800 | 1,800 | 1,981 |
| 有形固定資産合計 | 1,552,754 | 1,747,000 | 1,969,206 | 2,282,716 | 2,086,224 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 65,686 | 48,773 | 952 | 293,076 | 259,951 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 126,662 | 397,656 | 18,370 | - |
| その他 | 443 | 251 | 136 | 96 | 57 |
| リース資産 | 14,170 | 6,976 | 3,460 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 80,300 | 182,663 | 402,204 | 311,544 | 260,009 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 9,524 | 10,080 | 26,591 | 28,201 | 35,695 |
| 破産更生債権等 | 26,691 | 27,191 | 27,191 | 27,191 | 20,594 |
| 長期前払費用 | 13,581 | 19,181 | 27,774 | 32,735 | 31,001 |
| 繰延税金資産 | 179,053 | 84,817 | 81,737 | 76,883 | 79,330 |
| 敷金及び保証金 | 447,928 | 493,780 | 580,842 | 641,669 | 643,751 |
| その他 | 39,634 | 37,234 | 34,834 | 32,434 | 31,234 |
| 貸倒引当金 | -26,691 | -27,191 | -27,191 | -27,191 | -20,594 |
| 投資その他の資産合計 | 689,722 | 645,094 | 751,780 | 811,924 | 821,014 |
| 固定資産合計 | 2,322,777 | 2,574,759 | 3,123,191 | 3,406,185 | 3,167,248 |
| 資産合計 | 4,779,166 | 6,726,511 | 7,665,089 | 7,713,788 | 6,061,644 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 1,337,914 | 1,512,525 | 1,691,113 | 1,840,509 | 1,660,067 |
| 短期借入金 | 850,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 243,136 | 257,136 | 357,136 | 357,132 | 99,996 |
| リース債務 | 36,847 | 3,810 | 6,935 | 334 | - |
| 未払金 | 100,854 | 125,034 | 299,078 | 43,371 | 24,221 |
| 未払費用 | 141,612 | 171,279 | 200,040 | 199,648 | 190,106 |
| 未払法人税等 | 13,854 | 364,009 | 215,087 | 128,587 | 95,657 |
| 未払消費税等 | 50,040 | 33,598 | 31,278 | 96,586 | 87,220 |
| 前受金 | 21,800 | 22,130 | 21,910 | 21,277 | 19,720 |
| 預り金 | 5,583 | 6,453 | 8,416 | 14,867 | 21,825 |
| 賞与引当金 | 41,694 | 42,606 | 45,000 | 29,722 | 24,770 |
| その他 | 2,307 | 2,681 | 8,029 | 4,522 | 5,355 |
| 資産除去債務 | - | 3,447 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,845,645 | 3,144,711 | 3,484,026 | 3,336,558 | 2,228,941 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 1,402,160 | 1,342,864 | 1,477,395 | 1,111,934 | 183,346 |
| 長期未払金 | 145,938 | 67,757 | 11,177 | 514 | - |
| 資産除去債務 | 227,865 | 254,470 | 293,454 | 331,300 | 315,876 |
| 長期預り敷金保証金 | 111,158 | 111,818 | 111,218 | 104,138 | 96,926 |
| リース債務 | 10,983 | 5,595 | 129 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,898,106 | 1,782,505 | 1,893,374 | 1,547,887 | 596,148 |
| 負債合計 | 4,743,751 | 4,927,217 | 5,377,401 | 4,884,445 | 2,825,090 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 50,000 | 695,968 | 696,019 | 696,044 | 696,044 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 646,044 | 646,044 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,478,892 | 1,880,892 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | - | 645,968 | 646,019 | - | - |
| 資本剰余金合計 | - | 645,968 | 646,019 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -16,806 | 454,764 | 938,408 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -16,806 | 454,764 | 938,408 | - | - |
| 株主資本合計 | 33,193 | 1,796,701 | 2,280,447 | 2,820,981 | 3,222,981 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,221 | 2,591 | 7,241 | 8,360 | 13,572 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,221 | 2,591 | 7,241 | 8,360 | 13,572 |
| 純資産合計 | 35,414 | 1,799,293 | 2,287,688 | 2,829,342 | 3,236,554 |
| 負債純資産合計 | 4,779,166 | 6,726,511 | 7,665,089 | 7,713,788 | 6,061,644 |