キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 830,506 | 876,611 | 828,820 | 837,815 | 703,919 |
| 減価償却費 | 243,632 | 229,147 | 207,221 | 266,136 | 265,709 |
| 減損損失 | 17,155 | 15,868 | 8,260 | 6,763 | - |
| 長期前払費用償却額 | 16,895 | 10,021 | 15,088 | 17,110 | 19,331 |
| 受取補償金 | -210,160 | - | - | -6,894 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,694 | 912 | 2,394 | -15,277 | -4,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -292 | -345 | -596 | -3,162 |
| 支払利息 | 44,916 | 36,899 | 18,729 | 17,306 | 9,712 |
| 固定資産売却益 | - | -235 | -2,656 | -239 | -3,075 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 3,417 | - |
| 固定資産除却損 | 14,084 | 7,845 | 128,261 | 39,288 | 160,939 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | 1,466 | 6,220 | -1,040 | -375 | 44,392 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,180 | 13,498 | 12,961 | 14,067 | 44,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,680 | -133,418 | -367,706 | 220,658 | 98,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,061 | -2,259 | -6,272 | -26,040 | -2,641 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | -64 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,335 | 174,611 | 178,587 | 149,396 | -180,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,462 | -42,399 | 199,618 | -180,917 | -22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,641 | -15,186 | -1,761 | 75,322 | -9,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -632 | -1,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,161 | -9,541 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 53,064 | -24,748 | 8,589 | -4,212 |
| その他 | -524 | 36,245 | 42,050 | -1,317 | -28,651 |
| 小計 | 966,569 | 1,284,632 | 1,237,463 | 1,422,355 | 1,076,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 292 | 345 | 596 | 3,162 |
| 利息の支払額 | -45,277 | -37,680 | -19,675 | -17,290 | -9,712 |
| 補償金の受取額 | 210,160 | - | - | 6,894 | - |
| 退店違約金等の支払額 | -5,180 | -11,398 | -9,230 | -5,892 | -38,505 |
| 法人税等の支払額 | -13,324 | -13,854 | -468,122 | -390,461 | -334,771 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 49 | - | - | 1,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,149 | 500 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 16,980 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,316 | 1,222,040 | 740,781 | 1,016,202 | 698,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,821 | -304,016 | -466,586 | -477,866 | -176,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 235 | 3,393 | 5,297 | 4,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,970 | -127,107 | -271,281 | -50,443 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,309 | -61,114 | -100,355 | -74,881 | -51,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,164 | 14,762 | 13,726 | 5,879 | 49,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,322 | -19,942 | -12,928 | -10,456 | -73,538 |
| その他 | -15,246 | -11,828 | -25,031 | -27,281 | -11,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 210,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,382 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,862 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,024 | -299,010 | -869,062 | -629,752 | -260,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -250,000 | - | - | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,136 | -1,645,296 | -265,469 | -365,465 | -1,185,724 |
| リース債務の返済による支出 | -98,352 | -39,680 | -6,954 | -4,636 | -776 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -89,959 | -85,954 | -85,769 | -61,597 | -416 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,291,937 | 102 | 49 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | 500,000 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -16,980 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,447 | 854,025 | 141,908 | -431,648 | -1,786,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,844 | 1,777,055 | 13,627 | -45,198 | -1,348,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,219,183 | 2,996,238 | 3,009,866 | 2,964,667 | 1,616,508 |