指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,084 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,079 |
| 販売金融債権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,408 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,886 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 913 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,081 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,454 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,333 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,119 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,807 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,311 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 販売金融債権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,675 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,683 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,939 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,015 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,470 |
| 負債及び資本 | |||||||||
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,560 |
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,700 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,246 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,041 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,772 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,425 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,316 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,791 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,744 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,896 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,321 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,080 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,774 |
| その他資本性金融商品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,262 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,742 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | -741 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,865 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,164 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,984 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,148 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,470 |
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 4,414,220 | 4,958,026 | 4,183,310 | 5,280,733 | 7,338,732 | 9,512,725 | 16,229 | 12,970 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 11,310,769 | 11,765,106 | 21,757 | 20,507 | - |
| 販売金融債権 | - | - | 5,111,843 | 5,984,245 | 6,815,303 | 8,790,734 | 11,434 | 11,414 | - |
| 棚卸資産 | 2,364,550 | 1,972,644 | 1,193,797 | 3,803,946 | 5,859,863 | 7,638,936 | 33,171 | 36,940 | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | 2,764,500 | 3,225,074 | 3,446 | 3,694 | - |
| その他 | 1,540,707 | 2,282,659 | 2,795,362 | 3,391,247 | 2,508,272 | 3,237,406 | 4,859 | 5,852 | - |
| 貸倒引当金 | -104,415 | -85,895 | -107,213 | -110,693 | -130,072 | -114,039 | -188 | -405 | - |
| 売掛金 | 8,102,279 | 9,137,312 | 6,124,204 | 7,480,955 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 190,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 16,507,601 | 18,264,748 | 19,301,303 | 25,830,434 | 36,467,367 | 44,055,945 | 90,711 | 90,973 | - |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,123,470 | 1,278,265 | 1,249,053 | 1,535,089 | 1,500,618 | 1,492,421 | 2,206 | 5,333 | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 868,366 | 879,387 | 830,695 | 261,148 | 208,125 | 187,688 | 2,004 | 4,446 | - |
| 土地 | 1,566,906 | 1,149,229 | 956,710 | 1,173,345 | 756,307 | 738,164 | 1,212 | 3,870 | - |
| リース資産（純額） | - | - | 433,474 | 529,726 | 613,418 | 630,915 | 12,352 | 25,958 | - |
| その他（純額） | 185,265 | 211,651 | 192,034 | 179,491 | 172,609 | 180,529 | 1,856 | 1,641 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,744,009 | 3,518,534 | 3,661,969 | 3,678,801 | 3,251,078 | 3,229,720 | 19,631 | 41,249 | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| のれん | - | - | 128,359 | - | 54,883 | 1,876,113 | 22,433 | 21,558 | - |
| その他 | - | - | 180,219 | 229,853 | 259,884 | 315,554 | 3,170 | 3,450 | - |
| 無形固定資産合計 | - | - | 308,578 | 229,853 | 314,767 | 2,191,668 | 25,603 | 25,009 | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 1,273,546 | 273,342 | 317 | 286 | - |
| 繰延税金資産 | - | - | 217,144 | 406,436 | 304,305 | 296,655 | 682 | 1,371 | - |
| その他 | 338,826 | 419,286 | 441,272 | 599,109 | 455,850 | 393,301 | 648 | 591 | - |
| 貸倒引当金 | -67,958 | -67,885 | -75,954 | -52,033 | -54,520 | -64,948 | -17 | -13 | - |
| 繰延税金資産 | 123,288 | 407,511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 394,156 | 758,911 | 582,462 | 953,512 | 1,979,181 | 898,351 | 1,631 | 2,236 | - |
| 無形固定資産 | 90,271 | 138,481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 4,228,437 | 4,415,927 | 4,553,010 | 4,862,168 | 5,545,028 | 6,319,739 | 46,867 | 68,495 | - |
| 資産合計 | 20,736,038 | 22,680,676 | 23,854,313 | 30,692,602 | 42,012,396 | 50,375,685 | 137,578 | 159,469 | - |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | 367,394 | 523,579 | 344,603 | 336,934 | 814,707 | 726,857 | 3,068 | 3,407 | - |
| 短期借入金 | 7,910,480 | 7,101,138 | 8,771,530 | 11,970,206 | 17,877,197 | 22,913,886 | 82,807 | 69,623 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,128,252 | 994,047 | 45,634 | 1,247,076 | 1,215,512 | 1,959,512 | 2,522 | 4,122 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | 5,258 | - |
| 未払法人税等 | 118,583 | 338,023 | 86,519 | 337,613 | 562,313 | 343,108 | 694 | 356 | - |
| 賞与引当金 | 75,004 | 56,752 | 67,404 | 82,882 | 97,246 | 138,294 | 173 | 291 | - |
| 有給休暇引当金 | - | - | - | - | - | - | 1,807 | 2,525 | - |
| その他 | 1,050,070 | 1,097,703 | 1,413,848 | 1,949,868 | 2,614,225 | 1,935,544 | 8,031 | 5,451 | - |
| １年内償還予定の社債 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 25,700 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 10,703,908 | 10,164,645 | 10,782,939 | 15,950,281 | 23,181,201 | 28,017,202 | 99,105 | 91,038 | - |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | 90,538 | 1,414,634 | 3,147,910 | 2,455,666 | 3,382,877 | 4,591,063 | 3,284 | 18,575 | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 44,193 | 30,291 | 47,728 | 61,749 | 799 | 690 | - |
| 退職給付に係る負債 | 131,450 | 153,690 | 175,320 | 195,370 | 219,250 | 231,850 | 257 | 285 | - |
| リース債務 | - | - | - | 442,750 | 479,550 | 537,624 | 10,634 | 22,888 | - |
| その他 | 8,600 | 1,733 | 317,527 | - | 50,142 | 53,303 | 371 | 526 | - |
| 社債 | 132,500 | 79,100 | 25,700 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 197,146 | 125,443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 560,235 | 1,774,600 | 3,710,650 | 3,124,078 | 4,179,549 | 5,475,590 | 15,347 | 42,966 | - |
| 負債合計 | 11,264,144 | 11,939,246 | 14,493,590 | 19,074,360 | 27,360,751 | 33,492,793 | 114,453 | 134,005 | - |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 383,104 | 431,100 | 431,100 | 431,100 | 437,099 | 452,098 | 479 | 4,068 | - |
| 資本剰余金 | 1,826,462 | 1,874,458 | 1,874,458 | 1,874,458 | 1,880,457 | 2,485,456 | 2,521 | 5,727 | - |
| 利益剰余金 | 7,990,266 | 9,325,510 | 9,777,917 | 10,559,355 | 12,707,461 | 14,235,722 | 16,253 | 14,660 | - |
| 自己株式 | -80 | -60,703 | -831,918 | -831,918 | -1,086,735 | -741,328 | -741 | -741 | - |
| 株主資本合計 | 10,199,752 | 11,570,365 | 11,251,558 | 12,032,996 | 13,938,283 | 16,431,948 | 18,512 | 23,715 | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | -727,858 | -828,935 | -1,890,835 | -414,754 | 713,361 | 431,397 | 1,046 | 118 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -727,858 | -828,935 | -1,890,835 | -414,754 | 713,361 | 431,397 | 1,046 | 118 | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 19,545 | 3,566 | 1,630 | - |
| 純資産合計 | 9,471,894 | 10,741,430 | 9,360,723 | 11,618,242 | 14,651,645 | 16,882,891 | 23,125 | 25,463 | - |
| 負債純資産合計 | 20,736,038 | 22,680,676 | 23,854,313 | 30,692,602 | 42,012,396 | 50,375,685 | 137,578 | 159,469 | - |