キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,496 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,663 |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -218 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,775 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,059 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,015 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,104 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 851 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -198 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -855 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,609 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,640 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,944 |
| 新株の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,227 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,185 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -158 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -367 |
| 非支配持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,577 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,338,371 | 1,974,300 | 1,075,041 | 1,194,242 | 3,524,944 | 3,263,879 | 5,228 | 1,118 | - |
| 減価償却費 | 256,844 | 326,633 | 506,498 | 439,949 | 410,088 | 466,548 | 1,507 | 6,699 | - |
| のれん償却額 | - | - | 40,681 | 14,080 | 8,873 | 148,819 | 605 | 1,937 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | -16,834 | 42,557 | -59,947 | 12,109 | -10,989 | -29 | 234 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,533 | -77,301 | -62,337 | -46,138 | -71,722 | -113,620 | -238 | -336 | - |
| 支払利息 | 141,632 | 124,168 | 132,455 | 122,547 | 156,289 | 209,431 | 1,124 | 5,056 | - |
| 為替差損益（△は益） | -3,955 | 65,553 | 45,029 | -55,167 | -25,552 | 4,280 | 31 | 799 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,633 | -5,850 | -5,530 | -20,098 | -55,775 | 31,702 | -15 | 95 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -946 | -527,922 | -2,123 | -65,639 | -462,858 | -3,325 | 6 | 26 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -60,525 | -5 | -39 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,728 | -1,110,803 | -1,179,467 | -946,084 | -3,525,994 | -437,580 | -5,288 | 3,484 | - |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | - | - | -1,871,648 | 107,130 | -194,156 | -2,128,398 | -1,884 | -678 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -211,054 | 373,714 | 692,499 | -2,481,233 | -1,913,069 | -1,805,032 | 3,173 | -1,511 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,868 | 144,804 | -125,942 | -42,591 | 457,198 | -110,206 | 649 | -479 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,467 | -819,133 | 264,436 | 221,503 | -83,032 | -405,506 | -934 | 272 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 224,407 | 59,263 | 287,847 | 93,349 | 210,575 | -923,376 | 696 | -1,225 | - |
| その他 | -263,141 | 250,208 | 59,675 | 41,791 | 53,370 | 44,242 | -449 | 746 | - |
| 小計 | 373,172 | 757,188 | -80,350 | -1,348,061 | -1,489,024 | -2,380,940 | 4,176 | 16,202 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,488 | 84,487 | 57,183 | 68,247 | 91,025 | 148,608 | 289 | 336 | - |
| 利息の支払額 | -131,515 | -120,562 | -132,857 | -100,561 | -122,939 | -137,693 | -1,091 | -5,152 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | 120,801 | 5 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -861,865 | -250,066 | -594,878 | -115,936 | -664,680 | -1,268,292 | -1,092 | -3,595 | - |
| 減損損失 | - | - | 65,338 | 143,356 | 9,744 | 193 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -557,758 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 6,282 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -45,364 | -43,643 | -57 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 45,364 | 43,643 | 57 | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,231 | -3,612 | - | -12,402 | - | - | - | - | - |
| 支払和解金 | - | - | - | 46,935 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -46,935 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,719 | 471,046 | -705,538 | -1,499,602 | -2,185,562 | -3,517,516 | 2,287 | 7,790 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -171,941 | 219,478 | - | - | - | 422,300 | -4 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,651 | -1,277,233 | -346,218 | -317,683 | -159,580 | -216,708 | -860 | -8,397 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,644 | 1,489,216 | 259,617 | 699,702 | 1,204,752 | 17,744 | 399 | 436 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,739 | -86,118 | -92,378 | -101,313 | -51,319 | -88,966 | -201 | -327 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1,130,145 | - | -100 | -66 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -634,788 | - | -108,879 | -14,860 | - | -104 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -408,503 | -5,521 | -7,286 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -858,309 | -260,638 | -1,238,099 | -551,327 | - | -433 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -129,391 | - | - | - | -8 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 1,050 | 36,180 | 135,419 | - | 17 | 26 | - |
| その他 | -7,210 | -83,000 | -34,324 | -60,564 | -414,663 | -646 | -93 | 81 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | 12,402 | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 7,231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,754 | -37,785 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,751 | 6,184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -802,670 | 230,741 | -1,705,351 | -121,305 | -1,762,517 | -840,968 | -6,364 | -16,106 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -794,922 | 1,995,684 | 2,665,338 | 5,504,647 | 5,172,643 | 12,660 | -11,477 | - |
| 長期借入れによる収入 | 504,986 | 1,400,000 | 1,000,000 | 407,622 | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,302 | 21,592 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -840,830 | -192,133 | -88,651 | -57,535 | -2,073,474 | -1,634,768 | -5,092 | -4,096 | - |
| 株式の発行による収入 | 450,549 | 95,518 | - | - | 11,998 | 29,997 | 53 | 7,179 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -421 | -4,206 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -771,215 | - | -254,817 | -53 | 0 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -281,975 | -260,587 | -172,027 | -395,944 | -687,947 | -839 | -1,108 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -142,160 | -28 | -690 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -418 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,064 | - |
| その他 | -427 | -61,315 | -149,248 | -165,514 | -190,433 | -221,366 | 239 | -534 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 929,177 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -53,400 | -53,400 | -53,400 | -53,400 | -25,700 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,877 | 111,771 | 1,672,582 | 2,624,483 | 5,476,275 | 7,045,521 | 10,873 | 5,297 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,678 | -50,536 | -36,409 | 93,848 | 102,653 | -85,893 | -134 | -409 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,190 | 763,022 | -774,716 | 1,097,423 | 1,630,849 | 2,601,142 | 6,660 | -3,427 | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 51 | 173 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,195,004 | 4,958,026 | 4,183,310 | 5,280,733 | 6,911,582 | 9,512,725 | 16,224 | 12,970 | - |