指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,578 | 13,304 | 11,553 | 11,783 | 9,599 | 7,429 | 20,391 | 21,053 | 14,252 | 19,001 | 19,184 |
| 営業未収金 | - | - | - | - | - | - | 1,132 | 1,388 | 1,380 | 1,163 | 1,029 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | - | 650 | 343 | 126 | 334 | 516 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 繰延及び前払費用 | 560 | 541 | 630 | 494 | 479 | 436 | 587 | 715 | 723 | 723 | 907 |
| 貯蔵品 | 368 | 596 | 435 | 847 | 779 | 674 | 1,153 | 1,410 | 1,312 | 1,268 | 1,773 |
| その他 | 617 | 1,009 | 690 | 561 | 888 | 1,002 | 1,671 | 1,293 | 2,830 | 2,019 | 3,106 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業未収金 | 1,496 | 1,118 | 1,510 | 1,657 | 1,205 | 1,226 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 4 | 10 | 957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 13,623 | 16,578 | 15,758 | 15,343 | 12,951 | 10,768 | 25,585 | 26,204 | 20,625 | 24,511 | 27,018 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | 16,979 | 17,233 | 21,533 | 26,023 | 29,461 | 33,259 | 34,462 | 35,439 | 35,522 | 41,808 | 51,270 |
| 減価償却累計額 | -5,024 | -7,026 | -8,916 | -10,733 | -11,099 | -13,278 | -15,589 | -17,835 | -20,082 | -18,491 | -21,766 |
| 船舶（純額） | 11,955 | 10,206 | 12,617 | 15,290 | 18,361 | 19,980 | 18,872 | 17,604 | 15,439 | 23,316 | 29,504 |
| 建物及び構築物 | 34,624 | 29,411 | 29,078 | 28,243 | 29,572 | 30,767 | 31,179 | 31,419 | 31,812 | 30,390 | 30,798 |
| 減価償却累計額 | -19,756 | -19,673 | -19,668 | -19,473 | -19,565 | -19,885 | -20,452 | -21,007 | -21,552 | -22,032 | -22,424 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,868 | 9,738 | 9,409 | 8,769 | 10,007 | 10,881 | 10,726 | 10,412 | 10,259 | 8,358 | 8,373 |
| 機械装置及び運搬具 | 418 | 424 | 452 | 431 | 445 | 441 | 432 | 435 | 401 | 386 | 391 |
| 減価償却累計額 | -390 | -352 | -361 | -347 | -345 | -373 | -381 | -404 | -365 | -356 | -366 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27 | 71 | 91 | 83 | 100 | 67 | 50 | 30 | 35 | 30 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 1,271 | 1,076 | 1,040 | 1,071 | 1,336 | 1,767 | 1,636 | 1,635 | 1,605 | 1,613 | 1,658 |
| 減価償却累計額 | -878 | -812 | -831 | -853 | -859 | -830 | -838 | -951 | -1,025 | -1,101 | -1,180 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 392 | 263 | 209 | 217 | 477 | 937 | 797 | 683 | 579 | 512 | 477 |
| 土地 | - | 984 | 378 | 1,187 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 1,133 |
| 信託建物及び信託構築物 | - | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,292 | 5,293 | 5,293 |
| 減価償却累計額 | - | -860 | -1,056 | -1,240 | -1,412 | -1,576 | -1,718 | -1,857 | -1,991 | -2,128 | -2,266 |
| 信託建物及び信託構築物（純額） | - | 4,416 | 4,220 | 4,036 | 3,864 | 3,700 | 3,558 | 3,419 | 3,300 | 3,165 | 3,026 |
| 信託土地 | - | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 建設仮勘定 | 5 | 904 | 1,371 | 2,843 | 1,863 | 460 | 282 | 5,930 | 8,674 | 6,590 | 56 |
| その他 | - | 177 | 177 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 170 | 170 |
| 減価償却累計額 | - | -128 | -143 | -158 | -172 | -174 | -176 | -177 | -177 | -164 | -166 |
| その他（純額） | - | 48 | 33 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 土地 | 1,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 28,470 | 26,840 | 28,535 | 32,652 | 36,017 | 37,370 | 35,629 | 39,418 | 39,626 | 43,317 | 42,805 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 295 | 281 | 300 | 293 | 284 | 221 | 179 | 170 | 130 | 87 | 74 |
| 無形固定資産合計 | 295 | 281 | 300 | 293 | 284 | 221 | 179 | 170 | 130 | 87 | 74 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,695 | 3,894 | 3,737 | 3,520 | 3,210 | 3,514 | 3,602 | 3,156 | 4,324 | 5,192 | 6,981 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,126 | 1,119 | 1,204 |
| その他 | 740 | 623 | 582 | 568 | 590 | 599 | 608 | 630 | 669 | 683 | 623 |
| 貸倒引当金 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 |
| 退職給付に係る資産 | - | 7 | 15 | 13 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | 540 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 8,415 | 4,525 | 4,334 | 4,101 | 3,800 | 4,100 | 4,743 | 3,779 | 6,122 | 6,987 | 8,800 |
| 固定資産合計 | 37,180 | 31,647 | 33,170 | 37,047 | 40,102 | 41,692 | 40,551 | 43,368 | 45,879 | 50,392 | 51,680 |
| 資産合計 | 50,804 | 48,226 | 48,929 | 52,391 | 53,054 | 52,461 | 66,137 | 69,573 | 66,505 | 74,903 | 78,698 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,269 | 1,443 | 1,369 | 2,043 | 1,440 | 1,726 | 2,568 | 2,624 | 1,865 | 2,440 | 3,053 |
| 短期借入金 | 3,030 | 2,980 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,839 | 1,631 | 1,503 | 1,793 | 3,011 | 8,925 | 4,303 | 2,411 | 7,682 | 5,713 | 7,222 |
| 未払法人税等 | 36 | 181 | 6 | 82 | 24 | 23 | 2,651 | 1,893 | 6 | 419 | 427 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 684 | 493 | 346 | 282 | 513 |
| 賞与引当金 | 101 | 103 | 87 | 83 | 82 | 81 | 83 | 83 | 100 | 97 | 94 |
| その他 | 1,132 | 683 | 933 | 571 | 592 | 722 | 482 | 504 | 543 | 666 | 523 |
| 割賦未払金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 用船契約損失引当金 | 316 | 303 | 226 | 140 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 割賦未払金 | - | - | - | - | 1,358 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 103 | 90 | 114 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮受金 | - | - | 1,105 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 8,828 | 7,417 | 8,156 | 7,694 | 9,345 | 14,190 | 13,483 | 10,719 | 13,254 | 12,328 | 14,544 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,535 | 16,043 | 16,350 | 20,829 | 21,674 | 17,445 | 20,076 | 21,717 | 18,281 | 21,724 | 22,072 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 292 | 143 | 21 | - | - | 728 | 1,324 |
| 退職給付に係る負債 | 54 | 56 | 61 | 67 | 110 | 77 | 74 | 79 | 69 | 76 | 81 |
| 受入保証金 | 1,460 | 1,392 | 1,408 | 1,427 | 1,454 | 1,428 | 1,441 | 1,474 | 1,337 | 1,342 | 1,428 |
| 特別修繕引当金 | 152 | 203 | 251 | 295 | 534 | 547 | 575 | 701 | 730 | 603 | 610 |
| その他 | 375 | 326 | 117 | 106 | 119 | 82 | 44 | 819 | 1,212 | 1,222 | 1,220 |
| 長期前受収益 | 560 | 560 | 560 | 545 | 536 | 536 | 536 | - | - | - | - |
| 用船契約損失引当金 | 755 | 451 | 166 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期割賦未払金 | 1,738 | 1,627 | 1,433 | 1,385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 1,306 | 572 | 541 | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期仮受金 | - | 1,047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 21,938 | 22,281 | 20,891 | 24,970 | 24,722 | 20,261 | 22,771 | 24,793 | 21,632 | 25,699 | 26,738 |
| 負債合計 | 30,767 | 29,699 | 29,048 | 32,664 | 34,068 | 34,451 | 36,254 | 35,512 | 34,887 | 38,028 | 41,283 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 | 2,767 |
| 資本剰余金 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,627 | 11,620 | 11,616 | 11,624 | 11,652 | 11,668 | 11,674 | 11,685 |
| 利益剰余金 | 5,442 | 4,110 | 5,630 | 5,598 | 5,561 | 4,226 | 15,849 | 20,102 | 16,763 | 21,351 | 20,349 |
| 自己株式 | -1,009 | -1,010 | -1,201 | -1,171 | -1,114 | -1,066 | -1,032 | -1,000 | -953 | -919 | -872 |
| 株主資本合計 | 18,826 | 17,493 | 18,822 | 18,822 | 18,835 | 17,543 | 29,209 | 33,521 | 30,246 | 34,873 | 33,931 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 950 | 572 | 607 | 447 | 253 | 494 | 554 | 537 | 1,385 | 1,943 | 3,222 |
| 繰延ヘッジ損益 | -138 | 16 | 36 | 16 | -102 | -29 | 118 | 1 | -13 | 58 | 261 |
| 為替換算調整勘定 | 398 | 445 | 413 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,210 | 1,033 | 1,058 | 904 | 150 | 465 | 673 | 538 | 1,371 | 2,001 | 3,484 |
| 純資産合計 | 20,036 | 18,527 | 19,880 | 19,727 | 18,985 | 18,009 | 29,882 | 34,060 | 31,618 | 36,875 | 37,415 |
| 負債純資産合計 | 50,804 | 48,226 | 48,929 | 52,391 | 53,054 | 52,461 | 66,137 | 69,573 | 66,505 | 74,903 | 78,698 |