キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -15,992 | -1,116 | 796 | 1,475 | 131 | -1,394 | 13,532 | 13,696 | 1,918 | 5,632 | 1,502 |
| 減価償却費 | 4,621 | 2,792 | 2,800 | 2,747 | 2,910 | 3,214 | 3,297 | 3,197 | 3,131 | 3,266 | 4,003 |
| 減損損失 | 13,961 | - | 33 | 7 | 20 | 59 | - | - | - | 2,486 | 425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 1 | 4 | 5 | 43 | -32 | -3 | 5 | -10 | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 | -16 | -3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2 | -3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -17 | 51 | 50 | 43 | 224 | 12 | 28 | 125 | 29 | -126 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -145 | -107 | -148 | -157 | -94 | -96 | -290 | -393 | -459 | -421 |
| 支払利息 | 428 | 341 | 269 | 319 | 343 | 294 | 246 | 325 | 375 | 430 | 707 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -29 | -174 | 184 | -37 | 41 | -320 | -178 | -159 | -46 | -162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,748 | -17 | -19 | -1 | -807 | -1 | 3 | -1 | -2 | -4,289 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 377 | -391 | -160 | 452 | -20 | -307 | -256 | 7 | 217 | 133 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -249 | 306 | 217 | -208 | -182 |
| 繰延及び前払費用の増減額（△は増加） | 149 | 31 | -71 | 32 | 68 | 104 | -99 | -64 | 69 | 92 | -82 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | - | - | 153 | -411 | 67 | 105 | -479 | -256 | 97 | 44 | -505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | 174 | -80 | 129 | -386 | 355 | 897 | 61 | -750 | 559 | 611 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | -64 | 231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43 | 0 | 21 | 16 | -25 | 141 | 8 | -34 | 15 | 14 | 8 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 307 | -730 | 388 | 19 | 83 | 13 | 188 | 23 | 91 | -22 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -602 | -67 | 16 | 18 | 27 | -26 | 13 | 33 | -137 | 5 | 85 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -708 |
| その他 | 186 | -369 | -28 | -49 | -232 | -129 | -288 | -228 | -524 | -44 | -82 |
| 小計 | -508 | -424 | 3,237 | 2,475 | 2,081 | 2,616 | 16,912 | 16,008 | 3,844 | 7,492 | 5,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 145 | 107 | 145 | 159 | 97 | 96 | 292 | 388 | 451 | 414 |
| 利息の支払額 | -359 | -352 | -265 | -316 | -348 | -300 | -242 | -313 | -363 | -402 | -759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -31 | -208 | 46 | -91 | 17 | 0 | -3,671 | -3,352 | 456 | -782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,224 | -10 | - | -57 | 0 | - | -263 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 540 | -191 | - | - | - |
| 用船契約損失引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | -316 | -362 | -226 | -140 | -26 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -444 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -1,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 1,047 | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -24 | 0 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 300 | 14 | -20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 船舶燃料受渡精算金 | 329 | -198 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 13 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 造船契約解約損 | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入繰上返済費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入繰上返済費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -715 | 384 | 2,870 | 2,960 | 1,801 | 2,431 | 16,766 | 12,315 | 516 | 7,997 | 4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -3,041 | -1,228 | -5,122 | -6,623 | -6,798 | -4,650 | -1,766 | -7,028 | -3,333 | -8,782 | -3,967 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,404 | 66 | 720 | 1 | 945 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4,423 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
| その他 | 238 | -12 | 95 | -4 | -7 | -6 | 25 | 2 | -5 | -6 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,108 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 719 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 367 | 4,425 | 226 | 4 | 68 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 2,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,477 | 3,660 | -4,049 | -6,622 | -5,791 | -4,629 | -1,740 | -6,306 | -4,446 | -4,416 | -4,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,591 | 8,616 | 2,131 | 6,126 | 3,944 | 4,548 | 6,335 | 2,675 | 3,469 | 9,452 | 7,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,714 | -9,166 | -1,687 | -1,598 | -1,794 | -3,007 | -8,965 | -3,452 | -2,540 | -7,833 | -5,806 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -191 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -449 | -450 | -299 | -670 | -118 | -149 | -220 | -5,578 | -4,522 | -438 | -1,854 |
| その他 | -57 | -125 | -154 | -157 | -154 | -43 | -33 | -16 | -8 | -4 | -2 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -170 | - | - | -100 | - | - | - | - | - |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,311 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -1,176 | -371 | 3,699 | 1,875 | -65 | -2,889 | -6,373 | -3,602 | 1,175 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -13 | -210 | 149 | -87 | 55 | 960 | 705 | 936 | -83 | 667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,039 | 2,855 | -1,760 | 187 | -2,202 | -2,207 | 13,097 | 341 | -6,596 | 4,672 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,266 | 13,121 | 11,360 | 11,547 | 9,345 | 7,137 | 20,235 | 20,576 | 13,980 | 18,652 | 18,735 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |