キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,103,556 | 619,182 | 723,474 | 556,218 | 655,117 | 699,762 | 742,336 | 530,659 | 616,244 | 1,324,652 | 488,091 |
| 減価償却費 | 377,522 | 380,938 | 367,777 | 452,364 | 461,734 | 451,431 | 457,775 | 547,639 | 581,219 | 572,495 | 574,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -27,962 | -38,015 | -31,425 | -25,438 | -4,664 | -23,774 | -17,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,799 | -37,487 | -115,445 | 20,886 | -32,292 | 17,841 | 3,997 | 2,206 | -7,565 | 11,588 | 16,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,771 | -15,954 | -20,269 | -24,076 | -25,141 | -27,065 | -27,565 | -39,430 | -39,176 | -36,732 | -53,869 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -3,068 | - | - | - | -9,754 |
| 支払利息 | 22,134 | 15,796 | 19,651 | 32,616 | 31,070 | 32,838 | 36,263 | 37,573 | 34,027 | 30,402 | 51,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,014,976 | -4,848 | -293,201 | -9 | -81 | -177 | -513 | -186 | -31,042 | -697,406 | -475 |
| 有形固定資産除却損 | 274,407 | 1,400 | 3 | 474 | 3,071 | 38,280 | 1,999 | 2,651 | 0 | 7,406 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,523 | -6,224 | 15,933 | -23,390 | -10,522 | 19,198 | 15,975 | -7,484 | 2,369 | -1,234 | 13,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,704 | 13,909 | -30,642 | -250,980 | 254,461 | 70,751 | -131,096 | 137,131 | 18,695 | -3,620 | -44,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,029 | -31,538 | 17,884 | -9,303 | 44,319 | -26,815 | -37,884 | 3,074 | 10,241 | 36,160 | -47,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,058 | 6,253 | 131,205 | -137,617 | 118,034 | -66,935 | -50,603 | 5,610 | 133,929 | -87,176 | -52,886 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,308 | 23,688 | -115,405 | 36,398 | -10,244 | -9,889 | 18,296 | 73,539 | -19,560 | -55,232 | -9,703 |
| 小計 | 779,536 | 960,932 | 669,586 | 634,036 | 1,453,292 | 1,161,203 | 994,488 | 1,312,385 | 1,288,731 | 1,077,529 | 901,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,771 | 15,954 | 20,269 | 24,076 | 25,141 | 27,065 | 27,565 | 39,430 | 39,176 | 36,732 | 53,869 |
| 利息の支払額 | -23,635 | -16,095 | -20,554 | -32,403 | -31,037 | -32,912 | -36,451 | -37,677 | -34,027 | -30,543 | -54,229 |
| 法人税等の支払額 | -274,323 | -82,783 | -233,699 | -158,319 | -211,454 | -201,591 | -255,192 | -253,185 | -146,071 | -233,919 | -556,144 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,985 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,887 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 40,953 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -34,967 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,453 | -10,737 | -85,420 | -24,875 | -8,272 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | - | - | 5,331 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 5,628 | 52,966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,050 | 1,075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用 | 78,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用の支払額 | -78,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,914 | 878,008 | 435,603 | 467,391 | 1,235,940 | 953,764 | 730,410 | 1,025,984 | 1,147,809 | 849,799 | 345,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,546 | -1,969,310 | -1,096,889 | -1,816,694 | -182,528 | -1,563,415 | -1,994,581 | -624,822 | -207,205 | -63,615 | -2,864,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,264,385 | 62,549 | 1,595,180 | 10 | 198 | 185 | 513 | 5 | 50,851 | 1,224,900 | 475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,480 | -13,869 | -7,457 | -11,850 | -6,166 | -6,858 | -9,100 | -12,396 | -4,375 | - | -1,484 |
| 固定資産の除却による支出 | -237,080 | -1,400 | - | - | - | - | -1,930 | - | - | -5,610 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,818 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,993 | -10,775 | -4,517 | -2,232 | -2,666 | -4,557 | -2,340 | -4,953 | -73 | -1,440 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 176 | 4,159 | 350 | 1,196 | 35,862 | 4,616 | - | 7,800 | 3,147 | 4,409 | 449 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,902 | -5,862 | -7,102 | -13,507 | -10,669 | -9,500 | -18,040 | -13,990 | -10,938 | -8,675 | -7,691 |
| その他の支出 | -10,010 | -10 | -1,714 | -100,010 | -50,264 | -14 | -634 | -14 | -14 | -784 | -214 |
| その他の収入 | 300 | 1,877 | 2,903 | 313 | 6,279 | 50,000 | 10,417 | - | - | 1,070 | 20,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,301 | 7,306 | 1,446 | 1,101 | 708 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 5,668 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,756 | - | -202,746 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,393 | -1,955,995 | 279,453 | -1,886,007 | -209,245 | -1,529,544 | -2,015,696 | -648,372 | -168,607 | 1,150,253 | -2,845,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | - | 1,325,000 | 1,635,000 | 340,000 | - | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,875 | -463,500 | -351,600 | -543,179 | -546,976 | -559,376 | -605,575 | -713,560 | -752,960 | -772,940 | -849,596 |
| 配当金の支払額 | -102,275 | -116,671 | -116,791 | -93,772 | -94,275 | -95,626 | -95,846 | -95,636 | -95,043 | -94,667 | -118,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -739 | -554 | -1,269,826 | - | -7 | -29 | - | -24,396 | 0 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 90,216 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -941,161 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,607,051 | 919,274 | 61,781 | 1,263,048 | -551,043 | 669,967 | 933,578 | -493,592 | -848,004 | -867,607 | 1,032,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,256 | -158,712 | 776,838 | -155,567 | 475,652 | 94,187 | -351,708 | -115,980 | 131,196 | 1,132,445 | -1,468,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,739 | 209,027 | 985,865 | 830,298 | 1,305,950 | 1,400,138 | 1,048,429 | 932,449 | 1,063,646 | 2,196,091 | 727,601 |