指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び預金 | 2,450,903 | 2,592,792 | 3,218,563 | 3,432,524 | 2,360,782 | 1,983,613 | 2,445,892 |
| 受取手形 | - | - | - | - | - | 37,063 | - |
| 売掛金 | 850,263 | 1,100,638 | 940,263 | 972,380 | 1,259,465 | 1,448,654 | 1,895,471 |
| 電子記録債権 | - | 155,419 | 196,539 | 277,472 | 288,428 | 337,711 | 301,365 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | - | 38,220 |
| 有価証券 | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 仕掛品 | - | - | - | 4,189 | 24,450 | 19,013 | 12,715 |
| その他 | 16,154 | 20,371 | 23,315 | 473,321 | 700,744 | 938,186 | 862,859 |
| 貸倒引当金 | -12,338 | -17,700 | -14,037 | -5,927 | -5,167 | -22,310 | -22,834 |
| 商品 | - | - | - | 302 | - | - | - |
| 前渡金 | 71,609 | 108,835 | 99,347 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 150,292 | 181,868 | 209,775 | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,526,884 | 4,142,224 | 4,673,767 | 5,154,264 | 4,828,705 | 4,941,932 | 5,733,689 |
| 固定資産 | |||||||
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物（純額） | - | - | - | 1,426,273 | 1,463,552 | 1,623,855 | 1,662,468 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | - | 162,131 | 147,794 | 156,926 | 146,628 |
| 土地 | 1,125,087 | 1,125,087 | 1,125,087 | 138,871 | 561,478 | 576,718 | 659,536 |
| リース資産（純額） | - | - | - | 240,332 | 223,233 | 8,721 | 3,455 |
| その他（純額） | - | - | - | 291,158 | 459,083 | 443,277 | 435,488 |
| 建設仮勘定 | - | 109,111 | 202,256 | 114,429 | 9,900 | - | - |
| 建物 | 762,580 | 948,103 | 1,431,211 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -172,972 | -254,839 | -330,206 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 589,607 | 693,263 | 1,101,005 | - | - | - | - |
| 機械及び装置 | 238,628 | 330,562 | 369,333 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -73,145 | -114,956 | -167,696 | - | - | - | - |
| 機械及び装置（純額） | 165,482 | 215,606 | 201,636 | - | - | - | - |
| 車両運搬具 | 13,288 | 13,288 | 22,344 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -12,478 | -12,969 | -14,022 | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 810 | 318 | 8,322 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 239,894 | 329,864 | 443,580 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -124,818 | -164,028 | -227,261 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 115,075 | 165,836 | 216,318 | - | - | - | - |
| リース資産 | - | 17,843 | 271,727 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -956 | -7,066 | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | - | 16,886 | 264,660 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,996,062 | 2,326,110 | 3,119,288 | 2,373,198 | 2,865,042 | 2,809,499 | 2,907,578 |
| 無形固定資産 | |||||||
| のれん | - | - | - | - | 104,539 | 111,294 | 110,029 |
| ソフトウエア | 191,235 | 259,583 | 293,276 | 259,651 | 157,889 | 118,020 | 112,662 |
| その他 | 349 | 349 | 1,896 | 349 | 25,649 | 33,433 | 130,260 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 191,584 | 259,933 | 295,173 | 260,001 | 288,078 | 262,748 | 352,953 |
| 投資その他の資産 | |||||||
| 投資有価証券 | 22,894 | - | - | - | 192,010 | 2,676 | 179,597 |
| 繰延税金資産 | - | 24,139 | 37,739 | 146,732 | 106,320 | 226,907 | 140,738 |
| 敷金及び保証金 | 468,949 | 584,074 | 904,839 | 1,089,583 | 1,512,133 | 1,699,929 | 1,954,350 |
| その他 | 138,250 | 136,520 | 407,429 | 436,509 | 493,958 | 368,140 | 433,280 |
| 貸倒引当金 | -9,053 | -2,243 | -1,161 | -776 | -776 | -3,149 | -3,149 |
| 長期貸付金 | 50,000 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 24,000 | 10,800 | - |
| 出資金 | 631 | 511 | 511 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 25,776 | 24,253 | 22,669 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 8,508 | 1,467 | 385 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 705,956 | 804,721 | 1,396,412 | 1,684,049 | 2,327,647 | 2,305,303 | 2,704,816 |
| 固定資産合計 | 2,893,604 | 3,390,765 | 4,810,874 | 4,317,249 | 5,480,768 | 5,377,552 | 5,965,348 |
| 資産合計 | 6,420,488 | 7,532,989 | 9,484,642 | 9,471,514 | 10,309,473 | 10,319,484 | 11,699,038 |
| 負債の部 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 買掛金 | 380,115 | 472,002 | 303,249 | 264,734 | 515,225 | 477,160 | 629,182 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | 800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 747,831 | 813,820 | 842,710 | 795,352 | 965,706 | 1,289,961 | 1,744,591 |
| 未払法人税等 | 69,146 | 109,726 | 176,742 | 318,381 | 11,715 | 19,357 | 25,089 |
| 賞与引当金 | 33,417 | 30,272 | 38,088 | 34,458 | 28,000 | 41,881 | 42,281 |
| 倉庫移転損失引当金 | - | - | - | - | - | - | 18,492 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | - | 6,652 |
| リース債務 | - | 3,893 | 26,763 | 26,922 | 28,990 | 5,253 | 2,018 |
| その他 | 57,404 | 66,907 | 328,892 | 398,593 | 407,991 | 710,430 | 652,174 |
| 事業構造改善引当金 | - | - | - | 321,967 | - | - | - |
| 未払金 | 293,104 | 240,011 | 177,849 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 13,735 | 24,997 | 18,644 | - | - | - | - |
| 前受金 | 47,786 | 50,121 | 69,703 | - | - | - | - |
| 預り金 | 17,388 | 24,254 | 8,643 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | - | - | 16,531 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,659,931 | 1,836,007 | 2,007,818 | 2,160,410 | 1,957,629 | 2,544,045 | 3,920,482 |
| 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 3,923,105 | 3,852,065 | 4,076,578 | 3,228,071 | 4,458,791 | 4,910,166 | 4,788,030 |
| 資産除去債務 | 72,614 | 73,177 | 229,315 | 371,904 | 455,446 | 477,213 | 480,755 |
| リース債務 | - | 15,042 | 246,494 | 221,035 | 200,013 | 4,637 | 1,796 |
| その他 | 133,563 | 161,406 | 197,674 | 221,277 | 212,613 | 291,858 | 263,878 |
| 事業構造改善引当金 | - | - | - | 9,000 | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 5,178 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 4,134,461 | 4,101,691 | 4,750,062 | 4,051,288 | 5,326,864 | 5,683,875 | 5,534,461 |
| 負債合計 | 5,794,392 | 5,937,699 | 6,757,881 | 6,211,699 | 7,284,494 | 8,227,921 | 9,454,943 |
| 純資産の部 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 110,750 | 449,606 | 785,299 | 788,275 | 788,275 | 788,275 | 100,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 774,275 | 768,275 | 768,275 | 1,415,753 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 1,695,773 | 1,640,832 | 685,668 | 791,143 |
| 自己株式 | - | - | - | -109 | -174,004 | -152,256 | -63,901 |
| 資本剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | 90,750 | 429,606 | 765,299 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 96,750 | 435,606 | 771,299 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 423,269 | 706,285 | 1,170,272 | - | - | - | - |
| 自己株式 | - | - | -109 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 423,269 | 706,285 | 1,170,272 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 630,769 | 1,591,498 | 2,726,761 | 3,258,214 | 3,023,378 | 2,089,963 | 2,242,995 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||
| その他有価証券評価差額金 | -4,673 | - | - | - | - | - | -501 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,673 | - | - | - | - | - | -501 |
| 新株予約権 | - | 3,792 | - | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 純資産合計 | 626,096 | 1,595,290 | 2,726,761 | 3,259,814 | 3,024,978 | 2,091,563 | 2,244,094 |
| 負債純資産合計 | 6,420,488 | 7,532,989 | 9,484,642 | 9,471,514 | 10,309,473 | 10,319,484 | 11,699,038 |