キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 254,236 | 392,019 | 675,760 | 921,351 | 103,004 | -965,283 | 318,118 |
| 減価償却費 | 173,214 | 239,229 | 304,350 | 410,890 | 357,094 | 355,622 | 329,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,577 | -1,447 | -4,745 | -8,495 | -760 | 19,516 | 524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,940 | -3,145 | 7,815 | -3,629 | -6,457 | 13,880 | 399 |
| 倉庫移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,492 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,652 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -24,767 | -17,524 | -23,306 |
| 支払利息 | 44,155 | 43,451 | 44,916 | 51,161 | 37,797 | 48,797 | 79,055 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -358,570 | -438,523 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | 358,570 | 337,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,685 | -416,643 | 120,337 | -112,665 | -310,751 | -275,535 | -400,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,739 | - | - | -2,944 | -19,959 | 5,437 | 6,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,904 | 91,887 | -168,752 | -38,515 | 250,293 | -38,064 | 147,493 |
| その他 | -22,986 | 57,177 | 34,089 | -99,650 | -44,151 | 181,307 | 27,525 |
| 小計 | 504,298 | 334,373 | 1,013,876 | 532,919 | 449,546 | -189,741 | 409,558 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 24,767 | 17,524 | 21,138 |
| 利息の支払額 | -43,011 | -43,135 | -45,652 | -48,640 | -37,844 | -48,797 | -80,106 |
| 法人税等の支払額 | -67,747 | -104,609 | -163,344 | -268,020 | -490,775 | -15,617 | -11,554 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 198,068 | 3,477 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 94,506 | 644,407 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -152,091 | -492,880 |
| 固定資産除却損 | 691 | 1,582 | 11,457 | 152,833 | 309,293 | 335,764 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 146,337 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 330,967 | -201,088 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 6,978 | -2 | -1,068,001 | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -916 | -583 | -383 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 916 | 583 | 383 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 615 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 16,531 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -17,226 | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,769 | -37,225 | 9,487 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,248 | -21,345 | -37,399 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -12,633 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 12,633 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 3,868 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,196 | 187,545 | 805,463 | 216,642 | -54,305 | -96,147 | 494,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -177,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,651 | -539,067 | -422,527 | -811,588 | -450,505 | -327,766 | -396,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,550 | -130,569 | -114,503 | -157,170 | -171,436 | -329,204 | -119,913 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,981 | -115,125 | -557,999 | -159,462 | -320,701 | -260,228 | -359,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 10,176 | - | - | - | 104,696 |
| その他 | 34,648 | 17,284 | 36,268 | -54,538 | -62,535 | -16,190 | -111,527 |
| 定期預金の預入による支出 | -113,812 | -48,813 | -13,808 | -13,804 | -13,803 | -7,400 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,827 | 120,000 | - | - | - | 240,616 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -602,143 | -200,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,588 | 57 | 191 | 2,190,095 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -699,634 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,000 | 48,000 | 12,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280 | 44,794 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | - | -35,000 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -44,406 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 22,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,650 | -650,438 | -1,093,609 | 1,005,532 | -2,120,759 | -700,173 | -1,059,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420,000 | 800,000 | 1,130,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 1,900,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,667 | -805,051 | -876,597 | -2,045,865 | -1,098,926 | -1,124,370 | -2,117,506 |
| リース債務の返済による支出 | - | -717 | -6,234 | -25,299 | -27,460 | -28,328 | -5,253 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -102,337 | -103,080 | -95,710 | -100,893 |
| その他 | - | - | - | - | 735 | 665 | 1,240 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -109 | - | -182,184 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 675,362 | 653,049 | 994 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,143 | - | 6,200 | - | - | - |
| 新株予約権の消却による支出 | - | - | - | -4,600 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,333 | 675,737 | 900,108 | -1,020,907 | 1,089,084 | 652,256 | 1,027,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,842 | 212,843 | 611,962 | 201,267 | -1,085,981 | -144,064 | 461,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,188,148 | 2,400,992 | 3,012,955 | 3,214,222 | 2,128,241 | 1,984,176 | 2,445,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | - | - | - | - | - | - |