指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,249,284 | 2,070,057 | 2,100,658 | 359,473 | 241,209 | 1,453,996 |
| 電子記録債権 | - | - | 33,283 | 103,041 | 33,073 | 34,577 |
| 売掛金 | 981,991 | 1,151,835 | 1,027,728 | - | 692,735 | 843,600 |
| 商品 | - | - | - | - | 20,328 | 31,977 |
| 貯蔵品 | 16,920 | 24,116 | 24,609 | - | 17,433 | 44,603 |
| 前払費用 | 207,178 | 235,594 | 236,296 | 155,711 | 180,672 | 175,013 |
| その他 | 9,790 | 49,828 | 35,659 | 108,680 | 117,731 | 90,020 |
| 貸倒引当金 | -6,095 | -12,004 | -8,458 | -10,008 | -94,931 | -93,823 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 1,599,405 | - | - |
| 棚卸資産 | - | - | - | 45,995 | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 9,000 | - | - |
| 流動資産合計 | 3,459,069 | 3,519,426 | 3,449,776 | 2,371,299 | 1,208,253 | 2,579,966 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | 288,755 | 227,490 | 188,901 | 108,496 | 101,669 | 93,500 |
| 機械及び装置（純額） | 27,141 | - | 1,213 | 2,314 | 9,149 | 7,477 |
| 車両運搬具（純額） | 16,907 | 23,455 | 2,943 | 2,317 | 1,036 | 1,891 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 119,723 | 121,946 | 77,819 | 58,718 | 40,455 | 30,605 |
| リース資産（純額） | 8,766 | 1,680 | 5,167 | 73,987 | 101,523 | 91,107 |
| 建設仮勘定 | 9,410 | 5,100 | 600 | 2,657 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 470,704 | 379,673 | 276,646 | 248,491 | 253,834 | 224,584 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 5,246 | 2,554 | 20,156 | 47,780 | 179,528 | 137,438 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 7,902 | 54,160 | 58,731 | 5,652 | 8,769 |
| のれん | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 12,246 | 15,457 | 77,316 | 107,511 | 185,180 | 146,207 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 出資金 | - | 40,773 | 56,565 | 74,779 | 63,339 | 75,117 |
| 投資有価証券 | 3,260 | 3,219 | 2,413 | 154,332 | 149,520 | 159,880 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 7,164 | 294,000 | 296,616 |
| 長期前払費用 | 2,230 | 2,324 | 1,637 | 56,007 | 44,241 | 43,976 |
| 差入保証金 | 990,575 | 1,203,309 | 1,421,221 | 1,322,804 | 940,441 | 926,123 |
| その他 | 23,915 | 49,700 | 12,753 | 10 | 2,627 | 10 |
| 貸倒引当金 | -13,307 | -26,521 | -7,257 | -54,558 | -296,616 | -296,616 |
| 破産更生債権等 | - | 13,359 | 6,857 | 54,558 | - | - |
| 繰延税金資産 | 67,926 | 38,760 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,074,600 | 1,324,925 | 1,494,191 | 1,615,099 | 1,197,552 | 1,205,107 |
| 固定資産合計 | 1,557,552 | 1,720,056 | 1,848,154 | 1,971,103 | 1,636,567 | 1,575,900 |
| 資産合計 | 5,016,622 | 5,239,482 | 5,297,931 | 4,342,402 | 2,844,820 | 4,155,866 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 726,490 | 862,557 | 774,639 | 1,111,833 | 451,704 | 722,163 |
| 短期借入金 | - | - | - | 368,553 | 9,800 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,348 | 191,588 | 269,223 | 410,804 | 227,055 | 122,558 |
| リース債務 | 2,135 | 2,345 | 2,918 | 51,056 | 33,017 | 35,548 |
| 未払金 | 1,073,249 | 1,446,670 | 1,435,925 | 1,338,346 | 806,698 | 677,883 |
| 未払費用 | 45,439 | 59,148 | 62,273 | - | 33 | 27 |
| 未払法人税等 | 108,151 | 19,756 | 16,103 | 41,485 | 24,539 | 33,747 |
| 未払消費税等 | 129,513 | 40,446 | 37,753 | - | 94,258 | 43,110 |
| 前受金 | 30,303 | 31,771 | 75,055 | 68,386 | 52,187 | 19,963 |
| 預り金 | 43,120 | 37,646 | 58,038 | 109,883 | 64,331 | 52,325 |
| その他 | 186 | 246 | 732 | 36,493 | 661 | 428 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 150,396 | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | - | - | 362,277 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | 7,000 | - | - |
| 賞与引当金 | 62,500 | 70,000 | 89,024 | 3,145 | - | - |
| 移転損失引当金 | - | - | 19,506 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,314,439 | 2,762,178 | 2,841,193 | 4,059,662 | 1,764,287 | 1,707,756 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 471,277 | 525,774 | 807,603 | 885,690 | 290,267 | 132,709 |
| 長期預り保証金 | 94,389 | 94,389 | 194,507 | 148,767 | 107,945 | 107,945 |
| リース債務 | 8,532 | 6,186 | 7,745 | 219,907 | 98,545 | 75,455 |
| 資産除去債務 | 70,886 | 83,566 | 218,925 | 41,826 | 42,006 | 42,187 |
| 繰延税金負債 | - | - | 9,685 | 17,250 | 15,509 | 21,287 |
| 社債 | - | - | - | 36,000 | - | - |
| 固定負債合計 | 645,086 | 709,916 | 1,238,467 | 1,349,441 | 554,274 | 379,584 |
| 負債合計 | 2,959,525 | 3,472,094 | 4,079,660 | 5,409,103 | 2,318,561 | 2,087,341 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 492,600 | 522,536 | 525,767 | 604,603 | 939,597 | 1,800,163 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 412,600 | 442,536 | 445,767 | - | 859,597 | 1,720,163 |
| 資本剰余金合計 | 412,600 | 442,536 | 445,767 | - | 859,597 | 1,720,163 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 8,086 | 9,106 | 9,106 | - | 9,106 | 9,106 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,143,774 | 790,315 | 224,397 | - | -1,330,570 | -1,539,947 |
| 利益剰余金合計 | 1,151,861 | 799,422 | 233,503 | - | -1,321,463 | -1,530,840 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 524,603 | - | - |
| 利益剰余金 | - | - | - | -2,232,757 | - | - |
| 新株式申込証拠金 | - | 543 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,057,061 | 1,765,038 | 1,205,038 | -1,103,551 | 477,731 | 1,989,486 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 35 | 2,349 | 6,159 | 17,985 | 16,118 | 30,981 |
| 評価・換算差額等合計 | 35 | 2,349 | 6,159 | 17,985 | 16,118 | 30,981 |
| 新株予約権 | - | - | 7,073 | 18,865 | 32,408 | 48,057 |
| 純資産合計 | 2,057,096 | 1,767,388 | 1,218,270 | -1,066,700 | 526,258 | 2,068,525 |
| 負債純資産合計 | 5,016,622 | 5,239,482 | 5,297,931 | 4,342,402 | 2,844,820 | 4,155,866 |