キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 239,778 | -291,161 | -533,218 | -2,447,206 | - | -201,174 |
| 減価償却費 | 113,248 | 80,088 | 90,835 | 105,698 | 78,252 | 98,641 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 14,064 | 500 | - |
| 減損損失 | - | 102,263 | 222,476 | 960,569 | - | 200 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 10,986 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,141 | -4,548 | -119,508 | -4,927 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,355 | 19,123 | -22,809 | -6,068 | 2,121 | -1,107 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -362,277 | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | 11,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1,963 | -2,540 | -13 | -1,523 | -1,610 |
| 受取保険金 | - | - | - | -6,058 | -1,966 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 7,073 | 8,776 | 2,583 | 781 |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | 50,581 |
| 株式交付費 | 7,270 | 593 | - | - | 8,739 | 12,800 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -2,168 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | - | - | - | - | 443,973 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -36,282 | - |
| 支払利息 | 3,475 | 3,824 | 4,557 | 10,918 | 4,160 | 3,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,249 | -169,843 | 127,695 | -319,714 | 770,619 | -152,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,802 | -7,196 | -492 | 40,481 | -20,653 | -38,819 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,729 | -28,339 | -597 | 382,746 | -24,571 | 5,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,127 | 136,066 | -87,917 | 231,433 | -569,544 | 270,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 249,317 | 363,702 | -6,724 | -224,871 | -531,035 | -128,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,060 | -89,030 | -2,673 | -47,920 | 70,482 | -51,147 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -40,821 | - |
| その他 | 64,752 | -5,035 | -11 | -48,028 | -2,646 | -19,916 |
| 小計 | 808,732 | 106,515 | 884 | -1,219,877 | -68,208 | -137,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 | 2,540 | 13 | 1,523 | 1,610 |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -11,001 |
| 利息の支払額 | -3,473 | -3,936 | -4,667 | -10,626 | -4,173 | -3,006 |
| 保険金の受取額 | - | 1,803 | 3,333 | 6,058 | 1,966 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 36,282 | - |
| 法人税等の支払額 | -12,799 | -132,846 | -5,682 | -22,105 | -13,812 | 1,694 |
| 税引前当期純利益 | - | - | - | - | 135,622 | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | -160,000 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 2,995 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 7,500 | 19,024 | -90,478 | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 19,506 | -19,506 | - | - |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | 362,277 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | -13,359 | 6,501 | -10,464 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 38,510 | 538 | 37,189 | 11,295 | - | - |
| 固定資産除却損 | 290 | 842 | 1,798 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | - | 127 | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,763 | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | 309 | 2,336 | - | - | - |
| 保険金収入 | - | -4,891 | -245 | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,055 | 402 | 4,735 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | -9,807 | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 62,407 | - | 100,118 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 58,897 | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | 4,787 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,428 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,500 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,982 | -27,905 | 33,596 | -1,235,241 | -206,422 | -148,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -150,000 | -28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,020 | -95,716 | -60,565 | -67,706 | -13,764 | -12,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | - | 51 | 1,650 | 13,846 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -7,002 | -66,718 | -46,636 | -156,928 | -8,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,203 | 5,400 | 85,553 | 5,850 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -17,500 | -77,466 | -41,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 53,665 | 17,345 | 55,907 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -165,803 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -139,110 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -37,459 | -10,447 | -4,459 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -310,929 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 14 | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | -66 | -20 | - | - | - |
| 保証金の差入による支出 | -220,575 | -213,109 | -236,115 | - | - | - |
| 保証金の回収による収入 | 64 | 253 | 4,132 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | - | - | - |
| その他投資の増加による支出 | -489 | -900 | -766 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,377 | -352,798 | -366,049 | -611,262 | -361,117 | -34,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | -50,200 | -9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,583 | -235,363 | -260,536 | -323,349 | -290,281 | -262,055 |
| 新株予約権行使による収入 | - | - | - | - | - | 1,400,516 |
| リース債務の返済による支出 | -1,538 | -2,135 | -2,345 | -12,069 | -34,712 | -34,933 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 332 | 31,010 |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | 668,016 | 293,840 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | - | - | - | - | -50,581 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 3,015 | 12,600 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 403,553 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -120,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -3,500 | - | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 157,672 | - | - |
| 配当金の支払額 | -5,400 | -8,983 | -2 | -2 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 388,100 | 620,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 817,062 | 59,822 | 5,918 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,540 | 201,440 | 363,033 | 105,319 | 305,754 | 1,367,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,174 | -179,227 | 30,600 | -1,741,184 | -261,785 | 1,184,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,249,284 | 2,070,057 | 2,100,658 | 359,473 | 91,209 | 1,275,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 36 | 18 | - | - | - |