指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,077,216 | 581,996 | 868,031 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 261,069 |
| 仕掛品 | 36,006 | 47,500 | 49,548 |
| 前渡金 | 715 | 70,603 | 1,763 |
| 前払費用 | 22,471 | 24,411 | 33,573 |
| その他 | 5,986 | 12,042 | 4,460 |
| 売掛金 | 213,646 | 491,448 | - |
| 貯蔵品 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,356,044 | 1,228,003 | 1,218,447 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 19,797 | 26,456 | 26,456 |
| 減価償却累計額 | -9,154 | -10,172 | -11,834 |
| 建物（純額） | 10,642 | 16,283 | 14,621 |
| 工具、器具及び備品 | 17,168 | 17,077 | 22,492 |
| 減価償却累計額 | -13,736 | -14,735 | -16,906 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,431 | 2,342 | 5,585 |
| 有形固定資産合計 | 14,074 | 18,625 | 20,207 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 35 | 24 | 13 |
| ソフトウエア | 3,191 | 2,097 | 21,157 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,400 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,226 | 8,522 | 21,170 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 185 | 315 | 411 |
| 長期前払費用 | 161 | 53 | - |
| 繰延税金資産 | 15,999 | 9,238 | 22,152 |
| その他 | 25,186 | 27,792 | 27,792 |
| 保険積立金 | 47,348 | - | - |
| 出資金 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 88,881 | 37,400 | 50,355 |
| 固定資産合計 | 106,182 | 64,548 | 91,733 |
| 資産合計 | 1,462,226 | 1,292,551 | 1,310,180 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 32,701 | 113,778 | 50,890 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,702 | 47,769 | 61,167 |
| 未払金 | 73,211 | 50,340 | 48,772 |
| 未払費用 | 23,467 | 23,948 | 25,470 |
| 未払法人税等 | 21,159 | 4,976 | 4,731 |
| 未払消費税等 | 25,041 | 10,633 | 26,465 |
| 前受金 | - | 2,475 | 9,105 |
| 前受収益 | 6,172 | 6,726 | 42,037 |
| 預り金 | 14,341 | 7,027 | 6,757 |
| その他 | - | - | 149 |
| 流動負債合計 | 296,798 | 267,676 | 275,549 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 228,639 | 52,825 | 116,623 |
| 資産除去債務 | 9,334 | 16,066 | 16,200 |
| 固定負債合計 | 237,973 | 68,891 | 132,823 |
| 負債合計 | 534,772 | 336,567 | 408,372 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 278,990 | 279,350 | 284,100 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 268,990 | 269,350 | 274,100 |
| 資本剰余金合計 | 268,990 | 269,350 | 274,100 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 379,495 | 407,336 | 343,687 |
| 利益剰余金合計 | 379,495 | 407,336 | 343,687 |
| 自己株式 | - | -41 | -41 |
| 株主資本合計 | 927,475 | 955,995 | 901,845 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | -21 | -11 | -37 |
| 評価・換算差額等合計 | -21 | -11 | -37 |
| 純資産合計 | 927,453 | 955,983 | 901,807 |
| 負債純資産合計 | 1,462,226 | 1,292,551 | 1,310,180 |