キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 112,590 | 42,743 | -76,033 |
| 減価償却費 | 4,652 | 3,748 | 10,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -83 | -1,159 |
| 支払利息 | 2,592 | 2,039 | 1,563 |
| 保険解約返戻金 | -18,320 | -42,666 | - |
| 上場関連費用 | 12,616 | - | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,820 | -277,801 | 230,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,623 | -11,493 | -2,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -69,887 | 68,840 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 603 | -1,818 | -9,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,245 | 81,077 | -62,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,288 | -22,871 | -1,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 689 | 1,521 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 11,024 | -6,312 | -244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,048 | -14,408 | 15,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,532 | 2,475 | 6,630 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | 35,311 |
| その他 | 7,133 | -8,220 | 5,279 |
| 小計 | 87,826 | -322,791 | 224,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 83 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -2,311 | -2,261 | -1,637 |
| 法人税等の支払額 | -54,621 | -24,481 | -4,506 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,972 | 6,470 |
| 助成金収入 | -253 | - | - |
| 株式交付費 | 4,411 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 18,320 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,220 | -347,477 | 226,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -562 | -6,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -6,400 | -18,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -120 | -121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,605 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,304 | -2,549 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,564 | - |
| その他 | 10 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | 80,326 | -24,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,164 | -228,747 | -72,802 |
| 株式の発行による収入 | 537,980 | 720 | 9,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -41 | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,072 | - | -2,000 |
| 株式の発行による支出 | -3,205 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,537 | -228,068 | 84,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,577 | -495,219 | 286,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,077,216 | 581,996 | 868,031 |