指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,516,250 | 1,636,886 | 1,184,046 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 295,576 |
| 前払金 | 1,996 | 748 | - |
| 前払費用 | 43,238 | 60,214 | 37,556 |
| その他 | 6,162 | 9,929 | 13,329 |
| 貸倒引当金 | -2,821 | -4,158 | -4,617 |
| 売掛金 | 256,582 | 351,545 | - |
| 契約資産 | 327 | 363 | - |
| 流動資産合計 | 1,821,737 | 2,055,529 | 1,525,892 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 3,374 | 10,664 | 11,234 |
| 減価償却累計額 | -418 | -1,680 | -2,448 |
| 建物（純額） | 2,955 | 8,983 | 8,785 |
| 工具、器具及び備品 | 6,504 | 9,007 | 10,390 |
| 減価償却累計額 | -4,479 | -6,307 | -8,136 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,025 | 2,699 | 2,254 |
| リース資産 | - | 14,196 | 14,196 |
| 減価償却累計額 | - | -8,171 | -10,199 |
| リース資産（純額） | - | 6,024 | 3,996 |
| 建物附属設備 | 6,965 | - | - |
| 減価償却累計額 | -503 | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 6,461 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 11,442 | 17,708 | 15,036 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 2,854 | 368,590 | 314,710 |
| その他 | - | 10,414 | 12,542 |
| 無形固定資産合計 | 2,854 | 379,004 | 327,253 |
| 投資その他の資産 | |||
| その他 | 3,613 | 3,771 | 5,216 |
| 貸倒引当金 | -356 | -792 | -1,146 |
| 繰延税金資産 | 34,657 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 37,913 | 2,979 | 4,069 |
| 固定資産合計 | 52,210 | 399,692 | 346,359 |
| 資産合計 | 1,873,948 | 2,455,221 | 1,872,251 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 37,899 | 40,339 | 52,307 |
| 短期借入金 | 30,000 | 330,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 37,568 | 37,925 |
| 未払金 | 42,224 | 89,886 | 23,240 |
| 未払費用 | 324,610 | 399,425 | 383,957 |
| 未払法人税等 | 3,704 | 31,725 | 14,584 |
| 未払消費税等 | 119,712 | 72,391 | 41,246 |
| 契約負債 | 144,032 | 141,958 | 140,756 |
| 支店閉鎖損失引当金 | - | 11,251 | - |
| その他 | - | 28,840 | 37,076 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - |
| 預り金 | 28,693 | - | - |
| 流動負債合計 | 830,877 | 1,183,386 | 1,031,093 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | - | 158,042 | 120,474 |
| 退職給付に係る負債 | - | 2,590 | 4,922 |
| その他 | - | 8,051 | 5,839 |
| 退職給付引当金 | 125 | - | - |
| 資産除去債務 | 3,690 | - | - |
| 固定負債合計 | 3,816 | 168,683 | 131,236 |
| 負債合計 | 834,694 | 1,352,070 | 1,162,330 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 49,900 | 190,614 | 190,614 |
| 資本剰余金 | - | 1,580,963 | 1,580,963 |
| 利益剰余金 | - | -668,800 | -1,062,061 |
| 自己株式 | - | - | -36 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,418,815 | - | - |
| その他資本剰余金 | 21,434 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,440,249 | - | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | -450,895 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -450,895 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,039,254 | 1,102,776 | 709,479 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | - | - | 411 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 411 |
| 新株予約権 | - | 374 | 30 |
| 純資産合計 | 1,039,254 | 1,103,151 | 709,921 |
| 負債純資産合計 | 1,873,948 | 2,455,221 | 1,872,251 |