キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 18,838 | -178,035 | -388,371 |
| 減価償却費 | 1,157 | 2,819 | 7,788 |
| のれん償却額 | 1,427 | 1,427 | 53,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | 1,772 | 812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 2,465 | 2,332 |
| 支店閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 11,251 | -11,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -123 | -1,478 |
| 支払利息 | 1,455 | 2,771 | 7,002 |
| 為替差損益（△は益） | -1,658 | -41 | 295 |
| 株式交付費 | - | 984 | - |
| 上場関連費用 | 4,538 | 4,559 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 56,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,450 | -8,508 | 15,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,634 | 2,439 | 11,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,078 | 47,662 | -66,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,596 | 58,551 | -12,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,500 | -47,321 | -31,145 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | -2,074 | -1,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,050 | 22,560 | -8,530 |
| その他 | 185 | 1,983 | -229 |
| 小計 | -18,563 | -147,441 | -365,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 123 | 1,478 |
| 利息の支払額 | -9,618 | -2,561 | -6,859 |
| 法人税等の支払額 | -3,706 | -3,720 | -5,490 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - | 4,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,990 | -72,584 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | - | - |
| 社債利息 | 5,235 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -362 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,415 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,870 | -153,599 | -371,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,416 | -2,827 | -2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7,866 | -7,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -285,756 | - |
| その他 | - | -280 | -1,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,726 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,033 | -296,730 | 18,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,108 | -105,000 | -37,211 |
| 株式の発行による収入 | - | 280,443 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -36 |
| その他 | - | -4,517 | -2,230 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -3,710 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,818 | 570,925 | -69,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,658 | 40 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,063 | 120,636 | -422,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,250 | 1,606,886 | 1,184,046 |