キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,459 | 20,496 | 21,554 | 23,208 |
| 減価償却費 | 5,413 | 6,221 | 6,174 | 8,808 |
| 減損損失 | 270 | - | - | 310 |
| のれん償却額 | 212 | 360 | 447 | 1,228 |
| 株式報酬費用 | - | 44 | 156 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -136 | -161 | -94 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -37 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -16 | -8 | -12 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 82 | 129 | 93 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -207 | -235 | -344 |
| 支払利息 | 310 | 264 | 337 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -705 | 116 | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 42 | -35 | -14 |
| 補助金収入 | - | - | - | -1,318 |
| 固定資産除却損 | 23 | 47 | 56 | 153 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -813 | -1,949 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | 200 | -3 | 266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -781 | -343 | -424 | -855 |
| その他 | 1,891 | 2,425 | 4,408 | 534 |
| 小計 | 22,469 | 27,999 | 30,560 | 32,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 158 | 176 | 284 |
| 利息の支払額 | -304 | -260 | -351 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -6,081 | -6,223 | -7,364 | -6,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 23 | 34 | - |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 148 | 13 | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -277 | - | - | - |
| 受取保険金 | -25 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 25 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,266 | 21,674 | 23,021 | 25,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2,012 | -65 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 14 | 14 | 2,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,934 | -13,128 | -16,227 | -17,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 62 | 84 | 108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -343 | -52 | -127 | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -144 | -3,112 | -45,743 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -114 | -388 | - | -3,604 |
| 補助金の受取額 | - | - | 1,086 | 282 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 1,139 | - | 100 | - |
| その他 | -270 | 88 | -707 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,296 | -15,562 | -18,956 | -65,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 11,900 | 19,500 | 63,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,348 | -12,852 | -13,522 | -15,845 |
| 社債の償還による支出 | -1,255 | -1,140 | -960 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,985 | -1,862 | -148 |
| 配当金の支払額 | -2,747 | -3,393 | -6,428 | -4,875 |
| その他 | -357 | -171 | -270 | -135 |
| 株式の発行による収入 | 10,239 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,968 | -7,643 | -3,543 | 41,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 239 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,877 | -1,291 | 523 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,416 | 52,124 | 52,647 | 54,440 |