指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,231,798 | 1,671,898 | 1,578,342 | 1,958,175 |
| 売掛金 | 823,481 | 703,921 | 906,280 | 1,032,826 |
| 棚卸資産 | 9,524 | 35,095 | 108,564 | 13,689 |
| 前払金 | - | 475,183 | 822,688 | 1,845,698 |
| その他 | 81,913 | 26,778 | 162,183 | 331,286 |
| 貸倒引当金 | -10,524 | -13,394 | -10,382 | -11,269 |
| 流動資産合計 | 2,136,193 | 2,899,483 | 3,567,677 | 5,170,407 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 47,306 | 47,666 | 62,270 | 92,115 |
| 工具、器具及び備品 | 28,970 | 30,796 | 38,484 | 43,471 |
| 建設仮勘定 | - | - | 3,157 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -59,494 | -78,605 |
| 減価償却累計額 | -40,124 | -52,610 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 36,151 | 25,852 | 44,417 | 56,981 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | 240,653 | 693,106 | 609,331 |
| その他 | - | 20,831 | 123,558 | 415,297 |
| 無形固定資産合計 | - | 261,485 | 816,665 | 1,024,629 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 長期貸付金 | - | - | - | 116,740 |
| 差入保証金 | 65,635 | 67,527 | 125,442 | 127,647 |
| 繰延税金資産 | - | 33,057 | 284,596 | 272,134 |
| その他 | 620 | 4,373 | 7,048 | 8,928 |
| 貸倒引当金 | - | -2,585 | -3,908 | -4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 66,255 | 102,373 | 413,180 | 521,400 |
| 固定資産合計 | 102,407 | 389,710 | 1,274,263 | 1,603,011 |
| 資産合計 | 2,238,601 | 3,289,194 | 4,841,940 | 6,773,418 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 513,835 | 579,009 | 744,477 | 918,826 |
| 短期借入金 | - | 400,000 | 700,000 | 1,100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 145,407 | 224,774 | 370,342 | 542,484 |
| 未払金 | 208,032 | 279,088 | 216,355 | 192,882 |
| 未払法人税等 | - | - | 88,958 | 125,296 |
| 契約負債 | - | 66,065 | 218,696 | 140,171 |
| 預り金 | - | - | - | 769,951 |
| その他 | 87,060 | 171,541 | 304,488 | 259,648 |
| 流動負債合計 | 954,334 | 1,720,478 | 2,643,318 | 4,049,261 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 207,774 | 358,632 | 678,355 | 767,922 |
| 繰延税金負債 | - | - | 3,141 | 2,303 |
| 資産除去債務 | 20,176 | 20,126 | 26,643 | 45,160 |
| その他 | - | - | - | 1,205 |
| 固定負債合計 | 227,950 | 378,758 | 708,139 | 816,591 |
| 負債合計 | 1,182,285 | 2,099,236 | 3,351,457 | 4,865,852 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 897,130 | 50,000 | 89,626 | 94,792 |
| 資本剰余金 | 1,356,864 | 1,003,738 | 936,360 | 885,622 |
| 利益剰余金 | -1,200,256 | 133,700 | 392,473 | 829,619 |
| 自己株式 | - | -57 | -57 | -57 |
| 株主資本合計 | 1,053,738 | 1,187,380 | 1,418,403 | 1,809,976 |
| 新株予約権 | 2,577 | 2,577 | 986 | 24,142 |
| 非支配株主持分 | - | - | 71,092 | 73,446 |
| 純資産合計 | 1,056,315 | 1,189,958 | 1,490,482 | 1,907,566 |
| 負債純資産合計 | 2,238,601 | 3,289,194 | 4,841,940 | 6,773,418 |