キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | -571,671 | 115,513 | 437,780 | 701,842 |
| 減価償却費 | 15,239 | 13,987 | 19,793 | 60,568 |
| のれん償却額 | 35,639 | 5,729 | 50,565 | 83,774 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 23,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 1,649 | -1,688 | 1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 | -135 | -7,653 |
| 支払利息 | 5,108 | 9,914 | 18,756 | 40,531 |
| 補助金収入 | - | - | - | -21,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,793 | 154,014 | -202,359 | -126,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,900 | -25,571 | -73,468 | 94,874 |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | -446,099 | -347,505 | -1,023,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,344 | -18,847 | 165,467 | 174,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,355 | 43,309 | -75,998 | -10,207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 152,631 | -78,524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 678,452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,956 | 53,745 | -157,808 | -55,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,703 | 97,295 | 43,806 | 46,701 |
| 小計 | -452,348 | 4,634 | 29,834 | 582,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | 135 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -4,759 | -9,694 | -18,477 | -40,470 |
| 補助金の受取額 | - | - | 103,551 | 21,751 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -167,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -6,029 | -17,476 | - |
| 減損損失 | 178,195 | - | - | - |
| 商品評価損 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,058 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,045 | -11,082 | 97,568 | 403,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,722 | -2,772 | -15,300 | -28,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 354 | 240 | 325 |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | -21,426 | -96,627 | -330,953 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 83,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -59,807 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 1,891 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -145,060 | -140,000 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -600,000 | - |
| その他 | - | 8,032 | -1,805 | -1,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 | - | - |
| 敷金の返還による収入 | 1,449 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,273 | -110,871 | -911,409 | -579,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 400,000 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 450,000 | 723,400 | 1,123,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,283 | -237,889 | -258,109 | -861,691 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 77,506 | 10,096 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -21,079 | -52,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -106,733 | -64,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -57 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,594,260 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,977 | 612,053 | 720,285 | 555,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,657 | 490,099 | -93,555 | 379,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,181,798 | 1,671,898 | 1,578,342 | 1,958,175 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - |