指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,260,933 | 3,403,321 | 3,358,057 | 3,422,473 |
| 売掛金 | 107,878 | 132,523 | 175,629 | 93,196 |
| 棚卸資産 | 3,025 | 43,375 | 9,426 | 2,374 |
| その他 | 95,601 | 139,707 | 117,197 | 129,810 |
| 流動資産合計 | 3,467,438 | 3,718,927 | 3,660,310 | 3,647,854 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物附属設備 | 129,239 | 169,104 | 171,913 | 157,133 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -74,996 | -82,637 | -94,680 | -91,922 |
| 建物附属設備（純額） | 54,243 | 86,467 | 77,232 | 65,211 |
| 工具、器具及び備品 | 78,770 | 63,976 | 68,420 | 57,332 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -57,919 | -51,707 | -59,267 | -50,478 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 20,851 | 12,269 | 9,152 | 6,853 |
| 有形固定資産合計 | 75,095 | 98,736 | 86,385 | 72,064 |
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウエア | 144,996 | 180,948 | 180,349 | 159,345 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 338,022 |
| その他 | 36,975 | 93,678 | 188,839 | 72 |
| のれん | 180,086 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 362,059 | 274,627 | 369,189 | 497,440 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 327,300 | 38,736 | 34,800 | 35,808 |
| 保険積立金 | - | - | 8,387 | 11,744 |
| 敷金及び保証金 | 92,491 | 119,473 | 121,575 | 115,733 |
| 繰延税金資産 | 59,495 | 38,918 | 49,040 | 71,800 |
| その他 | 16,043 | 16,043 | 16,043 | 16,043 |
| 投資その他の資産合計 | 495,329 | 213,171 | 229,847 | 251,130 |
| 固定資産合計 | 932,484 | 586,534 | 685,421 | 820,634 |
| 資産合計 | 4,399,922 | 4,305,462 | 4,345,732 | 4,468,489 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 65,521 | 99,208 | 73,476 | 74,454 |
| 未払金 | 164,327 | 131,582 | 102,070 | 103,175 |
| 未払法人税等 | 127,997 | 12,434 | 65,409 | 59,741 |
| 未払消費税等 | 51,239 | 19,101 | 42,838 | 24,982 |
| 未払費用 | 28,003 | 13,618 | 10,489 | 17,425 |
| 前受金 | 803,347 | 935,021 | 852,895 | 835,574 |
| 賞与引当金 | 242,986 | 89,952 | 74,073 | 122,095 |
| その他 | 13,303 | 21,124 | 15,535 | 12,463 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,496,726 | 1,322,045 | 1,236,789 | 1,249,912 |
| 固定負債 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 4,576 | 1,591 | 2,450 | 2,739 |
| 資産除去債務 | 23,670 | 38,460 | 39,246 | 35,829 |
| その他 | 1,540 | 1,340 | 1,340 | 1,330 |
| 固定負債合計 | 29,786 | 41,392 | 43,037 | 39,899 |
| 負債合計 | 1,526,512 | 1,363,438 | 1,279,827 | 1,289,812 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 480,880 | 589,813 | 605,305 | 617,038 |
| 資本剰余金 | 469,256 | 578,170 | 593,662 | 605,371 |
| 利益剰余金 | 1,751,110 | 1,783,141 | 1,847,838 | 1,899,814 |
| 自己株式 | - | -39 | -39 | -73 |
| 株主資本合計 | 2,701,246 | 2,951,085 | 3,046,766 | 3,122,151 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 216,673 | 24,099 | 21,369 | 21,782 |
| 為替換算調整勘定 | -44,510 | -33,160 | -2,229 | 34,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 172,163 | -9,060 | 19,139 | 56,526 |
| 純資産合計 | 2,873,409 | 2,942,024 | 3,065,905 | 3,178,677 |
| 負債純資産合計 | 4,399,922 | 4,305,462 | 4,345,732 | 4,468,489 |