キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 509,377 | 234,490 | 194,382 | 174,265 |
| 減価償却費 | 67,498 | 73,747 | 90,209 | 84,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,284 | -2,275 | -1,232 | -4,190 |
| 株式報酬費用 | - | - | 31,405 | 25,658 |
| 為替差損益（△は益） | -45,470 | -16,235 | -35,195 | 13,291 |
| 固定資産除却損 | 5,086 | 7,876 | 5,369 | 2,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,139 | -23,061 | -39,845 | 82,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -40,349 | 33,974 | 7,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -746 | 30,144 | -29,522 | -1,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,050 | 122,721 | -91,195 | -18,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,503 | -32,468 | 23,652 | -17,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,302 | -153,718 | -16,609 | 47,617 |
| その他 | 59,860 | -12,918 | -20,374 | -10,312 |
| 小計 | 533,860 | 273,675 | 145,015 | 385,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,284 | 2,277 | 1,270 | 4,202 |
| 法人税等の支払額 | -65,899 | -212,931 | -13,652 | -103,317 |
| のれん償却額 | 25,480 | 27,250 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -116,646 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 1,678 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 9,937 | - | - |
| 減損損失 | - | 163,502 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,722 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,760 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 44,038 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,246 | 63,021 | 132,633 | 286,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,389 | -2,906 | -30,873 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 38 | 79 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,397 | -159,293 | -166,328 | -203,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,565 | -32,960 | -3,599 | -2,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,309 | 5,221 | 2,222 | 8,506 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 5,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -8,387 | -8,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 127,646 | - | - |
| その他 | - | 474 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,042 | -61,779 | -206,885 | -203,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -39 | - | -34 |
| 配当金の支払額 | -26,136 | -43,743 | -46,456 | -46,534 |
| 株式の発行による収入 | 761,760 | 185,361 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -18,594 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -27,122 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,501 | 122,983 | -46,456 | -46,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,505 | 18,162 | 75,443 | 28,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114,199 | 142,387 | -45,264 | 64,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,260,933 | 3,403,321 | 3,358,057 | 3,422,473 |