指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 3,860,506 | 5,965,579 | 5,872,171 | 5,317,442 |
| 売掛金 | 995,318 | 1,484,966 | 1,613,745 | 1,856,335 |
| 商品 | 14,273 | 31,055 | 50,786 | 63,938 |
| 仕掛品 | 6,598 | 5,198 | 7,213 | 9,500 |
| その他 | 121,809 | 150,002 | 244,792 | 439,142 |
| 貸倒引当金 | -23,646 | -26,742 | -61,078 | -35,510 |
| 流動資産合計 | 4,974,860 | 7,610,060 | 7,727,631 | 7,650,849 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物 | 130,429 | - | - | 249,693 |
| 車両運搬具 | 18,423 | 10,880 | 9,896 | - |
| 工具、器具及び備品 | 103,814 | 148,538 | 213,827 | 262,789 |
| 土地 | - | - | - | 201,350 |
| リース資産 | 19,202 | 19,202 | 30,065 | 20,343 |
| 減価償却累計額 | -119,024 | -187,505 | -265,171 | -287,056 |
| 建物附属設備 | - | 149,270 | 212,203 | - |
| その他 | - | 4,057 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 152,847 | 144,444 | 200,821 | 447,119 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | - | 1,031,470 |
| その他 | 4,916 | 3,267 | 1,957 | 18,097 |
| 無形固定資産合計 | 4,916 | 3,267 | 1,957 | 1,049,568 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 692 | 692 | 50,192 | 50,192 |
| 敷金 | 192,337 | 177,416 | 319,185 | 308,949 |
| 繰延税金資産 | 68,489 | 162,884 | 218,598 | 625,904 |
| その他 | 20,780 | 100,708 | 7,807 | 123,284 |
| 投資その他の資産合計 | 282,299 | 441,702 | 595,784 | 1,108,330 |
| 固定資産合計 | 440,063 | 589,414 | 798,564 | 2,605,017 |
| 資産合計 | 5,414,923 | 8,199,474 | 8,526,196 | 10,255,867 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 159,551 | 159,635 | 160,282 | 492,039 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 19,128 | 56,945 | 20,835 | 117,720 |
| 未払金 | 183,490 | 233,231 | 300,261 | 435,442 |
| 未払費用 | 185,878 | 262,812 | 244,337 | 266,661 |
| 未払法人税等 | 307,129 | 510,504 | 345,338 | 1,080 |
| 未払消費税等 | 154,030 | 208,398 | 99,434 | - |
| 契約負債 | 249,119 | 305,138 | 226,215 | 359,222 |
| 前受収益 | - | - | - | 258,029 |
| 賞与引当金 | 45,000 | 40,000 | - | 30,467 |
| その他 | 29,199 | 49,324 | 92,028 | 90,126 |
| 短期借入金 | - | 300,000 | - | - |
| リース債務 | 2,178 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,334,706 | 2,125,992 | 1,488,732 | 2,050,789 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 6,941 | 20,835 | - | 617,990 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 118,614 |
| 長期前受収益 | - | - | - | 503,411 |
| その他 | 26,401 | 15,358 | 38,806 | 66,468 |
| リース債務 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 33,342 | 36,193 | 38,806 | 1,306,484 |
| 負債合計 | 1,368,049 | 2,162,185 | 1,527,539 | 3,357,273 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 760,991 | 773,241 | 774,486 | 779,201 |
| 資本剰余金 | 660,991 | 673,241 | 674,486 | 679,201 |
| 利益剰余金 | 2,614,710 | 4,331,123 | 5,744,591 | 5,500,793 |
| 自己株式 | - | -81 | -640,758 | -640,758 |
| 株主資本合計 | 4,036,693 | 5,777,525 | 6,552,805 | 6,318,437 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | 1,687 | 2,351 | 2,492 | 3,568 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,687 | 2,351 | 2,492 | 3,568 |
| 新株予約権 | - | 257,411 | 443,358 | 576,588 |
| 非支配株主持分 | 8,492 | - | - | - |
| 純資産合計 | 4,046,873 | 6,037,288 | 6,998,656 | 6,898,593 |
| 負債純資産合計 | 5,414,923 | 8,199,474 | 8,526,196 | 10,255,867 |