キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,717,776 | 2,341,622 | 2,018,024 | 507,658 |
| 減価償却費 | 54,259 | 73,711 | 79,950 | 85,090 |
| のれん償却額 | - | - | - | 58,385 |
| 株式報酬費用 | - | 254,543 | 186,934 | 135,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,241 | 3,096 | 34,335 | -25,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -5,000 | -40,000 | 30,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -82 | -3,768 | -14,462 |
| 支払利息 | 1,521 | 555 | 530 | 5,246 |
| 市場変更費用 | - | - | 18,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,201 | -489,639 | -128,778 | -242,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,059 | -15,375 | -21,745 | 37,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,382 | 84 | 646 | 331,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -3,686 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -74,160 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | -202,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -101,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 56,018 | -78,987 | 132,527 |
| その他 | 117,971 | 141,960 | -16,764 | 117,484 |
| 小計 | 1,683,796 | 2,329,385 | 2,048,376 | 778,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 82 | 3,768 | 14,462 |
| 利息の支払額 | -1,437 | -543 | -526 | -5,246 |
| 法人税等の支払額 | -479,416 | -506,807 | -856,766 | -666,106 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | 74,160 |
| 子会社清算損益（△は益） | -483 | -10,284 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -21,825 | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,394 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 25,500 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,217 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,079 | 1,822,117 | 1,194,851 | 196,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,733 | -57,030 | -135,881 | -98,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,110 | - | - | 4,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,659 | - | - | -17,450 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -1,554 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -675,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,642 | -4,913 | -90,593 | -178,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,432 | 588 | 41 | 15,987 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -193 |
| 子会社の清算による収入 | 4,469 | 8,694 | - | - |
| 長期預け金の預入による支出 | - | -83,427 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 43,280 | - | - |
| その他 | -1,430 | -1,430 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,001 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,450 | -94,238 | -275,933 | -952,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,370 | 300,000 | -300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | 824,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,288 | -48,289 | -56,945 | -109,125 |
| 株式の発行による収入 | 1,291,983 | 24,500 | 1,500 | 3,503 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -519,195 |
| リース債務の返済による支出 | -5,598 | -2,178 | -796 | -2,763 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,868 | - | 3,213 |
| 市場変更費用の支出 | - | - | -18,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -81 | -640,676 | - |
| 株式公開費用の支出 | -25,500 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,226 | 376,818 | -1,014,917 | 199,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 773 | 2,591 | 1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,221,003 | 2,105,470 | -93,407 | -554,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,860,506 | 5,965,579 | 5,872,171 | 5,317,442 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -397 | - | - |