指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 594,765 | 1,229,770 | 2,227,851 |
| 売掛金 | - | 456,633 | 455,916 |
| 契約資産 | - | 872 | 2,357 |
| 貯蔵品 | 268 | 353 | 135 |
| 前渡金 | 47 | 38 | 360 |
| 前払費用 | 55,642 | 58,290 | 84,921 |
| その他 | 29,038 | 990 | 13,519 |
| 売掛金 | 373,053 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,052,816 | 1,746,947 | 2,785,061 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 13,771 | 31,891 | 28,668 |
| 工具、器具及び備品 | 3,392 | 9,048 | 8,552 |
| 減価償却累計額 | -7,647 | -19,121 | -14,202 |
| 有形固定資産合計 | 9,516 | 21,818 | 23,019 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 438 | 373 | 308 |
| ソフトウエア | 90,544 | 122,229 | 154,585 |
| 無形固定資産合計 | 90,982 | 122,603 | 154,893 |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期前払費用 | 6,762 | 10,259 | 11,142 |
| 繰延税金資産 | 35,965 | 50,169 | 66,633 |
| その他 | 28,524 | 157,526 | 160,214 |
| 保険積立金 | 64,719 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 135,971 | 217,954 | 237,989 |
| 固定資産合計 | 236,471 | 362,377 | 415,903 |
| 資産合計 | 1,289,288 | 2,109,325 | 3,200,964 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 34,380 | 31,090 | 20,454 |
| 未払金 | 509,422 | 329,022 | 320,512 |
| 未払費用 | 25,772 | 37,821 | 38,130 |
| 未払法人税等 | 72,741 | 128,215 | 287,706 |
| 契約負債 | 39,995 | 83,991 | 180,762 |
| 預り金 | 16,275 | 22,962 | 32,963 |
| 賞与引当金 | 58,203 | 104,292 | 116,008 |
| 短期借入金 | - | - | - |
| 前受収益 | - | - | - |
| 製品保証引当金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 756,791 | 737,396 | 996,538 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 74,744 | 43,654 | 23,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,241 | 32,916 | 46,237 |
| その他 | 6,148 | 5,723 | 5,160 |
| 固定負債合計 | 101,133 | 82,293 | 74,597 |
| 負債合計 | 857,924 | 819,689 | 1,071,135 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 95,925 | 380,199 | 390,087 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 56,935 | 341,209 | 351,097 |
| その他資本剰余金 | 36,591 | 36,591 | 36,591 |
| 資本剰余金合計 | 93,526 | 377,800 | 387,688 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 45 | 45 | 45 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 239,316 | 527,892 | 1,316,295 |
| 利益剰余金合計 | 239,362 | 527,937 | 1,316,341 |
| 自己株式 | - | - | -275 |
| 株主資本合計 | 428,813 | 1,285,937 | 2,093,841 |
| 新株予約権 | 2,550 | 3,698 | 35,987 |
| 純資産合計 | 431,363 | 1,289,635 | 2,129,829 |
| 負債純資産合計 | 1,289,288 | 2,109,325 | 3,200,964 |