キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 237,998 | 428,041 | 1,170,367 |
| 減価償却費 | 44,110 | 72,894 | 94,063 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 972 | -75 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,897 | 46,089 | 11,716 |
| 支払利息 | 4,268 | 1,792 | 964 |
| 株式交付費 | - | 7,741 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,829 | -183,413 | -5,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 96,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,163 | 12,675 | 13,321 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 15,260 | 4,523 |
| その他 | -34,008 | 61,857 | 10,650 |
| 小計 | 582,810 | 422,408 | 1,395,965 |
| 利息の支払額 | -3,165 | -1,359 | -773 |
| 法人税等の支払額 | -26,157 | -113,457 | -192,570 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | -84,452 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -908 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,031 | 43,996 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,455 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,487 | 307,591 | 1,202,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,623 | -21,992 | -11,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,584 | -91,811 | -119,154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,696 | -66,790 | -20,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,744 | -6,589 | -4,490 |
| その他 | -11,264 | -5,650 | 10,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,912 | -192,833 | -144,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 | -31,090 |
| 株式の発行による収入 | - | 560,806 | 19,776 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -275 |
| 配当金の支払額 | - | - | -50,845 |
| その他 | - | -6,134 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,380 | 520,292 | -62,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -44 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,194 | 635,004 | 998,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,765 | 1,229,770 | 2,227,851 |