指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 834,764 | 1,271,469 | 1,728,119 |
| 売掛金 | 945,565 | 1,068,802 | 1,158,862 |
| 貯蔵品 | 46,745 | 32,124 | 39,297 |
| 前払費用 | 77,179 | 87,294 | 101,194 |
| その他 | - | - | 7,145 |
| 貸倒引当金 | -3,470 | -560 | -569 |
| 未収入金 | 4,071 | 845 | - |
| 流動資産合計 | 1,904,856 | 2,459,975 | 3,034,049 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 356,373 | 462,730 | 607,923 |
| 減価償却累計額 | -80,965 | -121,644 | -175,586 |
| 減損損失累計額 | - | - | -30,568 |
| 建物附属設備（純額） | 275,407 | 341,086 | 401,768 |
| 工具、器具及び備品 | 70,583 | 78,739 | 91,035 |
| 減価償却累計額 | -49,014 | -57,299 | -66,902 |
| 減損損失累計額 | - | - | -1,614 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 21,569 | 21,439 | 22,518 |
| リース資産 | 14,370 | 14,370 | 14,370 |
| 減価償却累計額 | -7,239 | -10,113 | -12,987 |
| リース資産（純額） | 7,130 | 4,256 | 1,382 |
| 有形固定資産合計 | 304,106 | 366,783 | 425,670 |
| 無形固定資産 | |||
| 商標権 | 1,584 | 1,284 | 1,113 |
| ソフトウエア | 9,948 | 8,109 | 7,738 |
| 無形固定資産合計 | 11,532 | 9,394 | 8,851 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 60,542 | 72,587 | 117,214 |
| 敷金及び保証金 | 226,653 | 259,421 | 292,562 |
| その他 | 806 | 806 | 1,682 |
| 投資その他の資産合計 | 288,002 | 332,815 | 411,459 |
| 固定資産合計 | 603,642 | 708,993 | 845,981 |
| 資産合計 | 2,508,498 | 3,168,968 | 3,880,030 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 35,034 | 8,738 | - |
| リース債務 | 2,935 | 3,083 | 1,666 |
| 未払金 | 106,665 | 113,199 | 159,461 |
| 未払費用 | 225,624 | 285,433 | 272,981 |
| 未払法人税等 | 143,288 | 144,160 | 168,020 |
| 役員賞与引当金 | - | 12,060 | 12,060 |
| 預り金 | 65,624 | 87,518 | 97,465 |
| 短期借入金 | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 579,172 | 654,193 | 711,654 |
| 固定負債 | |||
| リース債務 | 4,749 | 1,666 | - |
| 資産除去債務 | 105,564 | 163,343 | 230,120 |
| その他 | 32 | 65 | - |
| 長期借入金 | 8,738 | - | - |
| 固定負債合計 | 119,084 | 165,075 | 230,120 |
| 負債合計 | 698,256 | 819,268 | 941,775 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 556,350 | 563,286 | 576,615 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 373,224 | 380,161 | 393,490 |
| その他資本剰余金 | 705 | 705 | 705 |
| 資本剰余金合計 | 373,930 | 380,866 | 394,196 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 880,176 | 1,405,761 | 1,967,741 |
| 利益剰余金合計 | 880,176 | 1,405,761 | 1,967,741 |
| 自己株式 | -214 | -214 | -298 |
| 株主資本合計 | 1,810,242 | 2,349,700 | 2,938,255 |
| 純資産合計 | 1,810,242 | 2,349,700 | 2,938,255 |
| 負債純資産合計 | 2,508,498 | 3,168,968 | 3,880,030 |