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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 596,362 | 718,720 | 760,410 | 790,105 |
| 減価償却費 | 56,261 | 59,739 | 71,605 | 97,886 |
| 減損損失 | - | - | 37,433 | 41,884 |
| 敷金償却費 | 7,984 | 8,110 | 9,403 | 10,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,909 | -2,909 | 9 | 77 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 12,060 | - | 2,713 |
| 受取利息 | -1 | -9 | -848 | -3,740 |
| 助成金収入 | -5,008 | -13,867 | -29,686 | -13,639 |
| 支払利息 | 1,827 | 593 | 195 | 25 |
| 解約違約金 | - | - | 6,540 | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 244 |
| 株式交付費 | 12,298 | 433 | 300 | 60 |
| 固定資産除却損 | 401 | 694 | - | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,609 | -123,237 | -90,060 | -135,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,257 | 14,621 | -7,172 | 11,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,436 | -10,114 | -13,900 | -14,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,841 | 5,453 | 51,370 | 76,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,842 | 59,809 | -12,452 | 36,770 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,048 | 21,894 | 9,946 | 8,831 |
| その他 | 3,105 | 4,039 | 1,627 | -2,394 |
| 小計 | 547,851 | 754,082 | 794,721 | 907,320 |
| 利息の受取額 | 1 | 9 | 848 | 3,740 |
| 助成金の受取額 | 5,008 | 13,867 | 23,504 | 19,821 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -593 | -195 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -120,330 | -204,746 | -220,776 | -262,825 |
| 固定資産受贈益 | - | -1,948 | - | - |
| 上場関連費用 | 7,964 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -8,000 | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | -1,410 | - | - | - |
| 雑収入 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,415 | 562,618 | 598,101 | 668,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,046 | -67,213 | -97,659 | -109,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -3,105 | -3,510 | -5,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,720 | -31,328 | -54,334 | -78,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,073 | 264 | - | 2,572 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,973 | - | - | -13,656 |
| その他 | -300 | - | -400 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,161 | -101,383 | -155,904 | -203,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,852 | -35,034 | -8,738 | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,794 | -2,935 | -3,083 | -1,666 |
| 株式の発行による収入 | 734,150 | 13,439 | 26,358 | 6,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | - | -84 | -67,075 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -173,293 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,964 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,325 | -24,530 | 14,452 | -235,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,578 | 436,704 | 456,650 | 229,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 834,764 | 1,271,469 | 1,728,119 | 1,957,219 |