指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,595 | 1,558 | 1,549 | 1,583 | 1,394 | 1,999 | 1,964 | 1,790 | 2,043 | 1,977 | 1,702 |
| 受取手形 | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 33 | 29 | 17 |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - | 1,662 | 1,773 | 1,401 | 1,378 | 1,404 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 20 | 8 | 13 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30 | 27 | 23 | 24 | 22 | 33 | 35 | 31 | 25 | 31 | 42 |
| 前払費用 | 40 | 31 | 20 | 19 | 24 | 60 | 62 | 87 | 35 | 25 | 24 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 78 | 11 |
| その他 | 262 | 199 | 217 | 199 | 249 | 97 | 143 | 141 | 367 | 378 | 393 |
| 貸倒引当金 | -8 | -16 | -25 | 0 | -2 | 0 | 0 | -9 | -2 | -3 | -1 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,525 | 1,517 | 1,543 | 1,606 | 1,472 | 1,562 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,458 | 3,331 | 3,344 | 3,432 | 3,161 | 3,753 | 3,922 | 3,856 | 3,978 | 3,907 | 3,608 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び建物付属設備（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,109 | 2,952 | 2,828 |
| 構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 190 | 235 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 9 |
| 船舶（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 536 | 470 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 14 | 16 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 |
| 土地 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,526 | 1,526 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 34 | 29 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 27 | 226 |
| 建物及び建物付属設備 | 4,570 | 4,570 | 4,479 | 4,657 | 6,295 | 6,056 | 6,091 | 6,342 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -2,083 | -2,220 | -2,264 | -2,397 | -2,541 | -2,647 | -2,835 | -3,032 | - | - | - |
| 建物及び建物付属設備（純額） | 2,487 | 2,350 | 2,215 | 2,260 | 3,753 | 3,409 | 3,255 | 3,310 | - | - | - |
| 船舶 | 3,319 | 3,319 | 2,899 | 2,899 | 2,992 | 1,885 | 1,885 | 952 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,612 | -1,795 | -1,774 | -1,928 | -2,084 | -989 | -1,110 | -280 | - | - | - |
| 船舶（純額） | 1,707 | 1,524 | 1,124 | 970 | 908 | 895 | 774 | 671 | - | - | - |
| その他 | 514 | 533 | 541 | 598 | 1,025 | 1,017 | 1,013 | 1,059 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -411 | -435 | -433 | -453 | -493 | -552 | -603 | -629 | - | - | - |
| その他（純額） | 102 | 98 | 107 | 145 | 531 | 465 | 410 | 429 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 5,830 | 5,506 | 4,981 | 4,914 | 6,720 | 6,296 | 7,006 | 6,977 | 6,633 | 6,356 | 6,405 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 電話加入権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| 施設利用権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | - |
| ソフトウエア | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 33 | 24 |
| その他 | 140 | 135 | 134 | 147 | 160 | 37 | 83 | 84 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 140 | 135 | 134 | 147 | 160 | 37 | 83 | 84 | 60 | 60 | 38 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,015 | 1,196 | 1,273 | 1,278 | 1,023 | 1,437 | 1,523 | 1,804 | 2,154 | 2,078 | 2,835 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 長期貸付金 | 452 | 115 | 80 | 53 | 41 | 26 | 5 | 10 | 15 | 26 | 25 |
| 長期保証金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | 38 |
| その他 | 62 | 62 | 62 | 97 | 101 | 101 | 84 | 68 | 60 | 80 | 90 |
| 貸倒引当金 | -28 | -28 | -28 | -25 | -27 | -26 | -9 | -9 | -18 | -18 | -19 |
| 長期前払費用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 133 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,635 | 1,370 | 1,389 | 1,404 | 1,193 | 1,540 | 1,606 | 1,876 | 2,266 | 2,222 | 2,990 |
| 固定資産合計 | 7,606 | 7,012 | 6,504 | 6,466 | 8,074 | 7,874 | 8,695 | 8,937 | 8,960 | 8,639 | 9,434 |
| 資産合計 | 11,065 | 10,344 | 9,849 | 9,899 | 11,236 | 11,628 | 12,618 | 12,794 | 12,939 | 12,546 | 13,042 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 242 | 238 | 258 | 190 | 177 | 175 | 202 | 187 | 152 | 104 | - |
| 買掛金 | 812 | 882 | 895 | 969 | 877 | 939 | 998 | 957 | 1,005 | 988 | 1,057 |
| 短期借入金 | 4,051 | 3,646 | 3,404 | 3,218 | 3,197 | 2,833 | 2,949 | 2,884 | 2,532 | 1,966 | 1,856 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 25 | 5 |
| 未払金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 83 | 70 |
| 未払法人税等 | 4 | 20 | 13 | 132 | 21 | 32 | 148 | 175 | 46 | 159 | 67 |
| 未払消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 20 | 10 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 42 | 61 | - | 10 | 32 |
| 預り金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 90 | 67 |
| 賞与引当金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 | 161 | 169 | 169 |
| その他 | 151 | 138 | 162 | 179 | 132 | 382 | 227 | 167 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 5,264 | 4,930 | 4,737 | 4,693 | 4,408 | 4,366 | 4,571 | 4,596 | 4,168 | 3,618 | 3,336 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,570 | 2,943 | 2,326 | 2,204 | 3,726 | 3,577 | 3,946 | 3,510 | 3,303 | 3,262 | 2,966 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | 5 |
| 退職給付引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 | 521 | 552 |
| 船舶修繕引当金 | 51 | 55 | 49 | 17 | 34 | 1 | 24 | 42 | 9 | 6 | - |
| 未払役員退職慰労金 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 62 | 83 | 106 | 306 | 261 | 501 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 退職給付に係る負債 | 335 | 355 | 363 | 376 | 414 | 453 | 445 | 462 | - | - | - |
| その他 | 5 | - | 11 | 17 | 104 | 73 | 77 | 63 | - | - | - |
| デリバティブ債務 | 76 | 50 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 4,051 | 3,416 | 2,819 | 2,638 | 4,291 | 4,179 | 4,589 | 4,197 | 4,161 | 4,074 | 4,052 |
| 負債合計 | 9,316 | 8,347 | 7,556 | 7,332 | 8,700 | 8,546 | 9,161 | 8,793 | 8,329 | 7,693 | 7,388 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 33 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 34 | 39 |
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | 153 |
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,079 | 2,359 | 2,619 |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,832 | 3,112 | 3,372 |
| 自己株式 | -92 | -92 | -118 | -118 | -118 | -118 | -104 | -91 | -72 | -58 | -51 |
| 資本剰余金 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |
| 利益剰余金 | 1,074 | 1,168 | 1,416 | 1,684 | 1,788 | 2,053 | 2,345 | 2,675 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,627 | 1,721 | 1,943 | 2,211 | 2,315 | 2,580 | 2,887 | 3,229 | 3,405 | 3,700 | 3,971 |
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 173 | 301 | 365 | 362 | 237 | 518 | 577 | 767 | 1,198 | 1,131 | 1,654 |
| 繰延ヘッジ損益 | -52 | -26 | -15 | -7 | -16 | -17 | -8 | 3 | 6 | 20 | 27 |
| 評価・換算差額等合計 | 121 | 275 | 349 | 355 | 220 | 500 | 569 | 770 | 1,204 | 1,152 | 1,681 |
| 純資産合計 | 1,748 | 1,996 | 2,293 | 2,567 | 2,535 | 3,081 | 3,456 | 4,000 | 4,609 | 4,853 | 5,653 |
| 負債純資産合計 | 11,065 | 10,344 | 9,849 | 9,899 | 11,236 | 11,628 | 12,618 | 12,794 | 12,939 | 12,546 | 13,042 |